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| 大恒科技(600288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,480.83 | 225,054.29 | 159,755.04 | 64,934.58 | |
| 收到的税费返还 | 2,990.48 | 2,222.40 | 1,146.91 | 294.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,544.58 | 5,187.13 | 3,236.51 | 1,342.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,015.89 | 232,463.82 | 164,138.47 | 66,571.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,558.38 | 182,147.04 | 133,308.41 | 51,581.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,003.82 | 37,787.29 | 27,363.51 | 15,764.70 | |
| 支付的各项税费 | 16,532.24 | 10,677.71 | 8,276.89 | 4,412.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,357.97 | 20,265.62 | 11,763.93 | 6,369.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 346,452.41 | 250,877.65 | 180,712.74 | 78,128.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,563.48 | -18,413.84 | -16,574.28 | -11,557.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,200.00 | 8,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,083.61 | 1,463.29 | 1,362.16 | 82.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.22 | 61.78 | 15.20 | 1.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -5.84 | -5.84 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 434.06 | 17.53 | 17.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,780.88 | 9,736.76 | 6,589.05 | 5,283.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,479.85 | 1,004.44 | 784.18 | 59.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,750.00 | 13,480.00 | 11,770.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -380.64 | -380.64 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,501.25 | 15,373.79 | 13,883.53 | 11,829.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,279.63 | -5,637.03 | -7,294.48 | -6,545.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,444.00 | 17,424.00 | 10,734.00 | 2,034.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,444.00 | 17,424.00 | 10,734.00 | 2,034.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,902.83 | 24,936.83 | 13,736.83 | 1,836.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,204.93 | 1,874.37 | 905.46 | 432.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 374.12 | 374.15 | 142.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,581.22 | 1,665.18 | 1,389.85 | 895.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,688.97 | 28,476.37 | 16,032.14 | 3,164.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,244.97 | -11,052.37 | -5,298.14 | -1,130.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.49 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,601.63 | -35,103.27 | -29,166.92 | -19,233.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,085.93 | 56,085.93 | 56,085.93 | 56,085.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,687.57 | 20,982.67 | 26,919.02 | 36,852.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,893.53 | -- | -187.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,846.69 | -- | -12.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,742.66 | -- | 1,813.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.67 | -- | 144.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.52 | -- | 91.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.10 | -- | 2.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.70 | -- | 7.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,306.65 | -- | 763.46 | -- | |
| 投资损失 | -2,751.29 | -- | -1,663.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.47 | -- | 12.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -727.00 | -- | -2,582.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,578.56 | -- | -14,364.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,460.48 | -- | -598.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,563.48 | -- | -16,574.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,687.57 | -- | 26,919.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,085.93 | -- | 56,085.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,601.63 | -- | -29,166.92 | -- | |
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