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| 大恒科技(600288) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,394.44 | 38,892.72 | 42,439.09 | 41,637.48 | |
| 交易性金融资产 | 934.15 | 936.15 | 936.15 | 1,020.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,060.55 | -- | 58,108.17 | -- | |
| 应收票据 | 2,861.28 | 3,191.69 | 2,265.23 | 2,986.34 | |
| 应收账款 | 56,199.28 | 51,457.32 | 55,842.94 | 54,138.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,360.25 | 17,832.01 | 13,773.50 | 15,302.76 | |
| 其他应收款(合计) | 4,093.61 | -- | 5,227.95 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,093.61 | 3,831.44 | 5,227.95 | 5,204.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,103.22 | 79,616.96 | 76,300.30 | 72,448.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 903.26 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 206,849.48 | 195,758.29 | 196,785.17 | 192,738.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,758.05 | 1,756.05 | 1,756.05 | 1,756.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,196.50 | 40,547.57 | 38,476.81 | 41,477.91 | |
| 投资性房地产 | 4,456.05 | 4,494.30 | 4,532.54 | 4,570.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 334.13 | -- | |
| 在建工程 | -- | 340.26 | 334.13 | 301.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,085.02 | -- | 36,239.76 | -- | |
| 固定资产净额 | 35,085.02 | 35,400.09 | 36,239.76 | 37,247.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,476.54 | 7,322.79 | 7,377.68 | 7,446.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,303.42 | 7,303.42 | 7,303.42 | 7,303.42 | |
| 长期待摊费用 | 175.35 | 172.69 | 188.79 | 209.61 | |
| 递延所得税资产 | 3,321.62 | 2,994.94 | 3,001.75 | 2,932.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 100,772.55 | 100,332.10 | 99,210.94 | 103,245.81 | |
| 资产总计 | 307,622.03 | 296,090.39 | 295,996.11 | 295,984.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,900.00 | 33,751.35 | 29,600.00 | 30,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,452.93 | -- | 35,403.79 | -- | |
| 应付票据 | 496.71 | 622.71 | 1,739.71 | 3,995.65 | |
| 应付账款 | 32,956.22 | 33,380.91 | 33,664.08 | 31,667.95 | |
| 预收款项 | 35,016.89 | 34,496.55 | 33,914.49 | 38,387.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,014.23 | 2,511.82 | 2,766.60 | 2,870.18 | |
| 应交税费 | 3,127.85 | -1,469.97 | -155.41 | -1,320.20 | |
| 其他应付款(合计) | 10,303.16 | -- | 12,010.45 | -- | |
| 应付利息 | 11.99 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 829.92 | -- | |
| 其他应付款 | 10,291.17 | 10,683.84 | 11,180.53 | 10,511.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 164.46 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | |
| 流动负债合计 | 118,979.51 | 114,022.26 | 113,584.97 | 116,357.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15.00 | -- | 15.00 | -- | |
| 长期应付款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 38.09 | 38.59 | 38.59 | 37.39 | |
| 长期递延收益 | 2,139.00 | 2,218.50 | 2,269.35 | 916.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,192.09 | 2,272.09 | 2,322.94 | 968.89 | |
| 负债合计 | 121,171.59 | 116,294.36 | 115,907.91 | 117,326.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,680.00 | 43,680.00 | 43,680.00 | 43,680.00 | |
| 资本公积 | 18,708.62 | 18,708.62 | 18,708.62 | 18,708.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,507.35 | 2,527.22 | 2,616.08 | 2,740.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,977.92 | 9,379.24 | 9,379.24 | 9,379.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,706.91 | 72,912.93 | 72,724.01 | 72,112.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,580.80 | 147,208.00 | 147,107.95 | 146,621.24 | |
| 少数股东权益 | 35,869.64 | 32,588.03 | 32,980.25 | 32,037.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,450.44 | 179,796.04 | 180,088.20 | 178,658.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,622.03 | 296,090.39 | 295,996.11 | 295,984.67 | |
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