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| 大恒科技(600288) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,775.01 | 38,379.39 | 41,660.67 | 41,020.83 | |
| 交易性金融资产 | 1,020.55 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,339.88 | 2,916.13 | 1,824.69 | 2,232.05 | |
| 应收账款 | 56,350.62 | 52,098.37 | 49,383.42 | 47,333.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,985.17 | 14,652.78 | 18,105.43 | 18,838.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 9.56 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,122.94 | 5,099.97 | 4,833.25 | 4,624.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,872.28 | 87,885.61 | 78,674.57 | 81,132.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 203,466.45 | 201,041.81 | 194,482.03 | 195,181.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,756.05 | 3,606.05 | 3,606.05 | 3,606.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40,619.13 | 39,391.23 | 38,175.21 | 38,090.64 | |
| 投资性房地产 | 4,609.03 | 4,647.27 | 4,685.51 | 4,723.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 298.52 | 39.58 | 40.66 | 510.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,901.10 | 39,454.93 | 40,749.68 | 40,466.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,507.72 | 7,574.36 | 7,634.03 | 7,704.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,303.42 | 7,034.61 | 2,216.73 | 1,401.97 | |
| 长期待摊费用 | 227.36 | 196.17 | 181.57 | 197.75 | |
| 递延所得税资产 | 2,932.86 | 2,449.80 | 2,448.94 | 2,446.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 103,155.19 | 104,394.00 | 99,738.38 | 99,148.31 | |
| 资产总计 | 306,621.64 | 305,435.82 | 294,220.40 | 294,330.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,250.00 | 32,830.00 | 32,300.00 | 37,000.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,513.10 | 2,436.55 | 2,972.80 | 5,210.45 | |
| 应付账款 | 34,417.02 | 36,140.04 | 27,705.43 | 28,368.62 | |
| 预收款项 | 38,002.16 | 41,487.93 | 38,615.99 | 34,959.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,018.48 | 2,708.03 | 2,553.44 | 2,788.91 | |
| 应交税费 | 1,360.73 | -191.86 | -980.09 | -1,745.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 55.10 | |
| 其他应付款 | 10,096.38 | 11,293.09 | 10,601.84 | 9,042.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | |
| 流动负债合计 | 123,702.92 | 126,748.84 | 113,814.45 | 115,725.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 37.39 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 724.29 | 1,602.16 | 1,798.91 | 1,671.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 776.68 | 1,617.16 | 1,813.91 | 1,686.42 | |
| 负债合计 | 124,479.60 | 128,365.99 | 115,628.36 | 117,411.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,680.00 | 43,680.00 | 43,680.00 | 43,680.00 | |
| 资本公积 | 18,708.62 | 18,708.62 | 18,688.85 | 18,688.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,740.41 | 1,778.63 | 1,778.63 | 1,778.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,379.24 | 8,821.38 | 8,821.38 | 8,821.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,198.24 | 72,878.41 | 73,016.07 | 72,378.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,706.51 | 145,867.04 | 145,984.93 | 145,347.66 | |
| 少数股东权益 | 33,435.54 | 31,202.78 | 32,607.11 | 31,570.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,142.05 | 177,069.82 | 178,592.04 | 176,918.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,621.64 | 305,435.82 | 294,220.40 | 294,330.12 | |
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