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| 山东高速(600350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,635.97 | 142,213.10 | 230,243.33 | 164,927.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 209.39 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 209.39 | 206.52 | 271.71 | 262.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 763.08 | 14,927.13 | 2,090.52 | 879.31 | |
| 其他应收款(合计) | 240,388.58 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 41.16 | |
| 其他应收款 | 240,388.58 | 224,287.14 | 196,061.64 | 230,287.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 901,064.81 | 779,703.42 | 200,717.82 | 169,284.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,239,061.83 | 1,161,337.31 | 629,385.03 | 565,681.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 145,711.96 | 95,028.06 | 92,279.48 | 84,023.82 | |
| 长期股权投资 | 60,827.91 | 57,961.59 | 66,631.83 | 62,173.83 | |
| 投资性房地产 | 3,376.86 | 3,417.97 | 3,500.54 | 3,462.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,891.34 | 11,897.84 | 10,085.04 | 11,836.87 | |
| 工程物资 | 89.01 | 94.11 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 984,615.81 | 989,583.91 | 1,010,647.28 | 1,029,784.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 661,930.91 | 671,501.69 | 657,589.72 | 665,281.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,351.51 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 357.79 | 981.31 | 181.54 | 202.71 | |
| 递延所得税资产 | 3,395.64 | 1,494.13 | 1,572.84 | 1,423.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,889,548.76 | 1,831,960.61 | 1,842,488.28 | 1,858,189.29 | |
| 资产总计 | 3,128,610.59 | 2,993,297.92 | 2,471,873.31 | 2,423,870.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 264,600.00 | 262,600.00 | 257,600.00 | 306,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 113,165.60 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,090.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 112,075.60 | 39,834.96 | 40,531.14 | 38,635.06 | |
| 预收款项 | 22,500.41 | 2,270.16 | 2,371.34 | 2,326.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 691.86 | 613.74 | 686.81 | 768.72 | |
| 应交税费 | 38,650.69 | 37,179.19 | 30,794.81 | 39,494.21 | |
| 其他应付款(合计) | 127,186.80 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,268.55 | 2,300.30 | 611.20 | 626.50 | |
| 应付股利 | -- | 53,101.07 | 74,573.07 | -- | |
| 其他应付款 | 122,918.25 | 317,740.64 | 80,909.82 | 92,061.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,391.81 | 76,656.07 | 61,270.35 | 21,238.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 645,187.15 | 792,646.13 | 549,348.53 | 501,350.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 185,797.74 | 134,026.97 | 131,446.15 | 133,046.15 | |
| 应付债券 | 147,970.68 | 150,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 287,266.10 | 113,332.53 | 67,095.24 | 71,779.16 | |
| 专项应付款 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,212.83 | 1,346.62 | 1,534.31 | 1,759.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 656,647.35 | 428,106.12 | 229,475.70 | 235,984.99 | |
| 负债合计 | 1,301,834.50 | 1,220,752.25 | 778,824.23 | 737,335.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 481,116.59 | 481,116.59 | 481,116.59 | 481,116.59 | |
| 资本公积 | 489,265.11 | 489,265.11 | 489,265.11 | 489,265.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 146,939.17 | 126,848.98 | 126,848.98 | 126,848.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 644,451.16 | 620,134.53 | 562,874.19 | 581,987.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,761,772.02 | 1,717,365.20 | 1,660,104.87 | 1,679,217.98 | |
| 少数股东权益 | 65,004.06 | 55,180.47 | 32,944.21 | 7,316.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,826,776.08 | 1,772,545.68 | 1,693,049.07 | 1,686,534.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,128,610.59 | 2,993,297.92 | 2,471,873.31 | 2,423,870.54 | |
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