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| 山东高速(600350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 226,078.84 | 202,066.35 | 277,185.96 | 229,337.33 | |
| 交易性金融资产 | 3,787.92 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,805.13 | 76,259.29 | 82,597.71 | 5,423.00 | |
| 应收票据 | 7,855.35 | 13,359.32 | 21,788.56 | 722.50 | |
| 应收账款 | 51,949.78 | 62,899.97 | 60,809.15 | 4,700.50 | |
| 应收款项融资 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,661.93 | 52,311.61 | 66,645.32 | 8,931.01 | |
| 其他应收款(合计) | 425,051.09 | 503,808.98 | 474,089.72 | 442,513.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7,503.80 | 7,503.80 | 7,503.80 | -- | |
| 其他应收款 | 417,547.29 | -- | 466,585.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,038.19 | 177,839.47 | 178,033.42 | 155,497.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,324.61 | 23,594.03 | 23,594.03 | 8,800.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 373,896.95 | 22,538.58 | 22,567.29 | 107,742.30 | |
| 流动资产合计 | 1,284,732.19 | 1,058,418.31 | 1,124,713.45 | 958,244.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 261,447.67 | 192,064.00 | 203,300.00 | 228,850.76 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,293,286.15 | 1,267,565.48 | 1,129,390.26 | 1,093,817.81 | |
| 投资性房地产 | 72,439.59 | 70,797.34 | 71,572.35 | 70,648.70 | |
| 在建工程(合计) | 848,076.11 | 532,322.60 | 363,558.26 | 215,580.52 | |
| 在建工程 | 848,076.11 | -- | 363,558.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 926,768.07 | 874,123.25 | 890,881.50 | 620,422.60 | |
| 固定资产净额 | 926,768.07 | -- | 890,881.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,265,573.09 | 4,210,369.78 | 4,245,280.63 | 4,094,738.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 570.81 | 710.48 | 744.44 | 741.67 | |
| 递延所得税资产 | 67,962.19 | 63,732.94 | 64,193.42 | 55,264.54 | |
| 其他非流动资产 | 175,990.08 | 270,144.32 | 265,404.73 | 191,804.91 | |
| 非流动资产合计 | 8,006,998.16 | 8,141,060.50 | 7,868,264.31 | 7,140,943.48 | |
| 资产总计 | 9,291,730.35 | 9,199,478.80 | 8,992,977.76 | 8,099,187.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 286,101.85 | 342,172.90 | 144,600.31 | 80,550.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 494,381.47 | 325,048.85 | 310,068.55 | 251,183.54 | |
| 应付票据 | 27,607.28 | 28,087.05 | 16,143.10 | 424.82 | |
| 应付账款 | 466,774.19 | 296,961.81 | 293,925.45 | 250,758.72 | |
| 预收款项 | 6,925.45 | 26,752.53 | 20,215.92 | 11,927.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,492.89 | 4,397.73 | 4,311.28 | 456.68 | |
| 应交税费 | 57,389.62 | 49,797.05 | 20,979.94 | 24,628.21 | |
| 其他应付款(合计) | 348,430.19 | 457,326.30 | 739,281.34 | 112,421.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6,088.59 | 3,195.22 | 185,844.52 | -- | |
| 其他应付款 | 342,341.60 | -- | 553,436.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 369,284.59 | 377,286.53 | 358,412.08 | 301,344.45 | |
| 其他流动负债 | 252,982.53 | 301,430.88 | 401,921.10 | 301,112.68 | |
| 流动负债合计 | 1,837,866.06 | 1,884,212.77 | 1,999,790.52 | 1,083,624.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,497,798.16 | 3,523,531.19 | 3,366,634.45 | 3,380,843.31 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 21,428.88 | 26,459.62 | 25,844.90 | 14,434.15 | |
| 长期应付款(合计) | 30,717.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,562.85 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 30,717.00 | -- | 29,400.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,911.85 | 10,289.92 | 7,509.26 | -- | |
| 递延所得税负债 | 104,190.95 | 90,020.36 | 89,433.76 | 89,294.73 | |
| 长期递延收益 | 159,351.39 | 147,603.01 | 149,545.36 | 89,373.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,824,398.23 | 3,827,304.10 | 3,668,367.73 | 3,603,508.90 | |
| 负债合计 | 5,662,264.29 | 5,711,516.86 | 5,668,158.25 | 4,687,133.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 481,116.59 | 481,116.59 | 481,116.59 | 481,116.59 | |
| 资本公积 | 174,810.07 | 240,032.24 | 240,032.24 | 417,108.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,738.29 | -3,202.81 | 4,781.98 | 5,337.95 | |
| 专项储备 | 9,565.45 | 9,331.34 | 8,952.87 | -- | |
| 盈余公积 | 338,894.88 | 316,474.28 | 316,474.28 | 316,474.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,825,427.49 | 1,754,278.86 | 1,646,382.61 | 1,765,633.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,145,076.18 | 3,048,030.50 | 2,897,740.57 | 3,185,670.88 | |
| 少数股东权益 | 484,389.89 | 439,931.44 | 427,078.94 | 226,383.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,629,466.06 | 3,487,961.94 | 3,324,819.51 | 3,412,054.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,291,730.35 | 9,199,478.80 | 8,992,977.76 | 8,099,187.87 | |
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