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| 山东高速(600350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 290,656.91 | 359,742.79 | 604,667.20 | 572,040.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,060.30 | -- | -- | 1,240.61 | |
| 应收票据 | 210.00 | -- | -- | 43.00 | |
| 应收账款 | 1,850.30 | 1,015.28 | 1,489.97 | 1,197.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,214.54 | 8,374.97 | 7,211.08 | 6,858.94 | |
| 其他应收款(合计) | 369,221.55 | -- | -- | 314,288.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 369,221.55 | 480,240.97 | 273,015.33 | 314,288.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 329,431.81 | 383,028.81 | 524,180.20 | 517,972.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 90,000.00 | 90,000.00 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,107.40 | 5,872.80 | 8,348.97 | 5,446.20 | |
| 流动资产合计 | 1,084,692.51 | 1,328,275.63 | 1,418,912.77 | 1,417,847.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 652,279.76 | 518.29 | 518.29 | 518.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 100.00 | 100.00 | 19,297.16 | 23,135.69 | |
| 长期股权投资 | 470,686.16 | 400,475.41 | 396,252.81 | 393,642.72 | |
| 投资性房地产 | 36,392.23 | 17,296.51 | 17,762.13 | 18,093.02 | |
| 在建工程(合计) | 1,059,569.58 | -- | -- | 663,527.42 | |
| 在建工程 | 1,059,466.13 | 865,221.75 | 724,523.39 | 663,410.16 | |
| 工程物资 | 103.45 | 117.26 | 117.26 | 117.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | 572,704.48 | -- | -- | 704,842.17 | |
| 固定资产净额 | 572,704.48 | 664,201.52 | 684,308.84 | 704,842.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 985,394.55 | 977,341.52 | 984,420.98 | 993,798.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 438.48 | 514.30 | 540.09 | 640.23 | |
| 递延所得税资产 | 21,971.42 | 11,956.84 | 13,163.84 | 13,481.78 | |
| 其他非流动资产 | 199,692.49 | 193,634.35 | 335,922.50 | 332,499.65 | |
| 非流动资产合计 | 3,999,229.14 | 3,131,377.75 | 3,176,827.28 | 3,144,179.91 | |
| 资产总计 | 5,083,921.66 | 4,459,653.37 | 4,595,740.05 | 4,562,027.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 240,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 166,741.17 | -- | -- | 113,681.04 | |
| 应付票据 | 5,075.00 | 30.00 | 996.33 | 966.33 | |
| 应付账款 | 161,666.17 | 113,747.25 | 94,756.78 | 112,714.71 | |
| 预收款项 | 16,971.40 | 85,764.84 | 110,397.97 | 86,786.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 342.70 | 248.20 | 233.83 | 218.49 | |
| 应交税费 | 49,719.94 | 56,484.66 | 28,871.85 | 37,873.85 | |
| 其他应付款(合计) | 82,833.11 | -- | -- | 234,222.66 | |
| 应付利息 | 8,000.66 | 19,581.83 | 29,815.88 | 19,983.37 | |
| 应付股利 | -- | -- | 94,298.85 | -- | |
| 其他应付款 | 74,832.45 | 131,914.73 | 196,873.48 | 214,239.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,181.49 | 51,308.53 | 214,567.37 | 210,184.65 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 626,789.80 | 459,080.05 | 770,812.36 | 682,967.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,507,461.42 | 1,048,235.24 | 1,043,713.18 | 1,069,616.63 | |
| 应付债券 | 199,908.77 | 199,893.64 | 199,878.52 | 199,783.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 29,400.00 | -- | -- | 29,558.62 | |
| 长期应付款 | -- | 22.93 | 30.73 | 158.62 | |
| 专项应付款 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,994.19 | 4,817.91 | 4,817.91 | 4,817.91 | |
| 长期递延收益 | 5,409.69 | 455.44 | 455.44 | 455.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,750,174.07 | 1,282,825.17 | 1,278,295.79 | 1,304,232.20 | |
| 负债合计 | 2,376,963.87 | 1,741,905.22 | 2,049,108.15 | 1,987,199.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 481,116.59 | 481,116.59 | 481,116.59 | 481,116.59 | |
| 资本公积 | 462,141.34 | 462,141.34 | 462,141.34 | 462,141.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -510.97 | 382.97 | 384.63 | 698.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 274,938.33 | 253,558.07 | 253,558.07 | 253,558.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,443,127.43 | 1,466,165.96 | 1,327,315.16 | 1,351,832.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,660,812.71 | 2,663,364.94 | 2,524,515.79 | 2,549,347.10 | |
| 少数股东权益 | 46,145.07 | 54,383.21 | 22,116.11 | 25,480.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,706,957.78 | 2,717,748.15 | 2,546,631.90 | 2,574,827.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,083,921.66 | 4,459,653.37 | 4,595,740.05 | 4,562,027.09 | |
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