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健康元(600380) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 156,467.13 | 197,908.29 | 176,018.37 | 155,030.27 | |
交易性金融资产 | 642.36 | 956.24 | 1,056.52 | 1,086.42 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 58,075.12 | 54,956.05 | 50,665.43 | 61,282.23 | |
应收账款 | 155,975.53 | 171,536.40 | 159,258.00 | 149,430.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 27,102.77 | 32,442.20 | 32,046.53 | 40,215.89 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 390.75 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 12.14 | 12.14 | 12.14 | |
其他应收款 | 5,842.11 | 6,874.38 | 7,401.43 | 6,986.64 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 109,951.68 | 111,406.85 | 108,600.82 | 100,260.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 514,447.44 | 576,092.55 | 535,059.25 | 514,304.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 56,131.78 | 57,693.15 | 494.42 | 985.71 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 29,180.14 | 28,653.95 | 80,238.96 | 70,484.56 | |
投资性房地产 | 1,918.13 | 1,987.72 | 2,057.31 | 2,126.90 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 59,311.32 | 114,662.90 | 107,880.81 | 109,786.24 | |
工程物资 | 454.77 | 523.44 | 507.83 | 486.32 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 406,537.87 | 338,853.61 | 336,358.03 | 319,342.88 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 40,206.30 | 39,282.62 | 40,076.98 | 31,655.41 | |
开发支出 | 7,688.84 | 7,682.87 | 7,325.29 | 6,913.96 | |
商誉 | 61,446.87 | 61,446.87 | 61,446.87 | 61,446.87 | |
长期待摊费用 | 3,444.92 | 2,370.16 | 2,985.71 | 3,413.55 | |
递延所得税资产 | 17,663.05 | 16,078.55 | 14,662.81 | 15,385.98 | |
其他非流动资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 693,983.99 | 669,235.86 | 654,035.01 | 622,028.38 | |
资产总计 | 1,208,431.44 | 1,245,328.41 | 1,189,094.26 | 1,136,332.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 37,592.02 | 67,763.10 | 68,470.79 | 84,099.35 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 36,805.31 | 42,869.55 | 44,280.62 | 48,956.32 | |
应付账款 | 66,329.81 | 66,526.64 | 62,445.60 | 62,360.02 | |
预收款项 | 6,878.40 | 5,663.51 | 6,066.59 | 10,955.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,387.25 | 8,228.20 | 6,352.75 | 5,109.08 | |
应交税费 | 6,983.39 | 10,506.09 | 6,800.05 | 11,548.53 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,365.73 | 6,210.28 | 4,901.46 | 5,427.80 | |
应付股利 | 253.20 | 2,070.72 | 15,132.32 | 1,169.01 | |
其他应付款 | 109,325.53 | 105,938.06 | 97,110.13 | 91,239.28 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,183.86 | 1,189.07 | 1,468.75 | 20,976.71 | |
其他流动负债 | 90,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | -- | |
流动负债合计 | 367,104.50 | 406,965.20 | 373,029.05 | 341,841.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 27,949.49 | 36,226.42 | 36,341.25 | 17,685.85 | |
应付债券 | 139,392.85 | 139,358.29 | 139,325.33 | 139,292.37 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,465.89 | 842.83 | 606.33 | 555.60 | |
长期递延收益 | 18,367.13 | 18,173.30 | 13,144.19 | 13,246.17 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 187,175.37 | 194,600.84 | 189,417.09 | 170,779.99 | |
负债合计 | 554,279.87 | 601,566.04 | 562,446.14 | 512,621.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 154,583.59 | 154,583.59 | 154,583.59 | 154,583.59 | |
资本公积 | 43,575.38 | 42,358.28 | 43,557.33 | 43,656.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -7,055.54 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 30,951.85 | 29,832.74 | 29,832.74 | 29,832.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 213,251.31 | 209,261.30 | 198,971.49 | 197,149.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 435,306.59 | 431,081.33 | 422,004.27 | 420,278.68 | |
少数股东权益 | 218,844.98 | 212,681.03 | 204,643.85 | 203,432.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 654,151.57 | 643,762.37 | 626,648.12 | 623,711.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,208,431.44 | 1,245,328.41 | 1,189,094.26 | 1,136,332.53 |
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