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| 健康元(600380) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,147,125.53 | 780,468.71 | 757,616.34 | 862,349.98 | |
| 交易性金融资产 | 1,593.47 | 2,052.53 | 2,077.60 | 2,089.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 322,182.18 | 348,784.55 | 347,341.82 | 349,352.39 | |
| 应收票据 | 134,108.20 | -- | -- | 142,439.33 | |
| 应收账款 | 188,073.98 | -- | -- | 206,913.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,504.49 | 24,982.69 | 24,799.96 | 23,113.71 | |
| 其他应收款(合计) | 6,815.14 | 21,721.64 | 16,524.85 | 18,231.63 | |
| 应收利息 | 625.64 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,189.50 | 21,721.64 | 16,524.85 | 18,231.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,083.49 | 137,262.11 | 141,771.61 | 144,844.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,086.91 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,109.95 | 13,236.80 | 12,333.53 | 10,687.25 | |
| 流动资产合计 | 1,657,501.17 | 1,328,509.03 | 1,302,465.71 | 1,410,669.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,029.95 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,670.81 | 44,640.65 | 39,398.10 | 37,584.05 | |
| 投资性房地产 | 804.72 | 874.31 | 943.89 | 1,013.48 | |
| 在建工程(合计) | 47,216.19 | 41,103.68 | 39,699.06 | 32,017.45 | |
| 在建工程 | 47,216.19 | 41,103.68 | 39,699.06 | 31,935.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 81.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | 404,719.85 | 408,192.76 | 410,551.06 | 418,463.86 | |
| 固定资产净额 | 402,183.05 | 408,192.76 | 410,551.06 | 418,463.86 | |
| 固定资产清理 | 2,536.80 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,099.33 | 39,876.20 | 43,638.94 | 43,061.93 | |
| 开发支出 | 18,724.51 | 16,346.41 | 13,249.04 | 12,963.50 | |
| 商誉 | 61,446.87 | 61,446.87 | 61,446.87 | 61,446.87 | |
| 长期待摊费用 | 13,244.54 | 12,700.10 | 12,830.21 | 13,199.26 | |
| 递延所得税资产 | 31,963.42 | 28,067.89 | 27,010.54 | 25,323.31 | |
| 其他非流动资产 | 33,772.19 | 33,347.36 | 33,473.07 | 31,458.56 | |
| 非流动资产合计 | 841,074.49 | 822,689.23 | 818,393.38 | 805,372.08 | |
| 资产总计 | 2,498,575.65 | 2,151,198.26 | 2,120,859.09 | 2,216,041.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 250,000.00 | -- | 27,208.73 | 59,331.11 | |
| 交易性金融负债 | 8.53 | 3,562.58 | 1,936.10 | 4,770.57 | |
| 应付票据及应付账款 | 139,933.57 | 134,053.22 | 134,016.55 | 138,037.35 | |
| 应付票据 | 76,578.58 | -- | -- | 69,923.36 | |
| 应付账款 | 63,354.98 | -- | -- | 68,113.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 9,812.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,248.81 | 15,772.56 | 13,135.18 | 10,190.67 | |
| 应交税费 | 28,790.86 | 28,591.40 | 20,985.53 | 82,319.37 | |
| 其他应付款(合计) | 237,962.77 | 251,153.16 | 289,820.10 | 251,685.97 | |
| 应付利息 | 2,426.05 | -- | -- | 4,106.88 | |
| 应付股利 | 9,753.63 | -- | -- | 17,093.63 | |
| 其他应付款 | 225,783.09 | 251,153.16 | 289,820.10 | 230,485.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,931.23 | 100,025.44 | 99,981.77 | 99,938.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 763,601.73 | 542,047.89 | 596,482.06 | 656,085.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 应付债券 | 49,873.41 | 119,704.15 | 119,644.18 | 119,584.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,278.72 | 7,141.55 | 7,420.09 | 8,535.38 | |
| 长期递延收益 | 44,048.40 | 38,765.60 | 37,759.37 | 37,800.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,270.53 | 165,681.30 | 164,893.64 | 165,990.18 | |
| 负债合计 | 868,872.25 | 707,729.18 | 761,375.70 | 822,075.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,803.33 | 157,292.83 | 157,292.83 | 157,377.83 | |
| 资本公积 | 239,140.01 | 91,858.66 | 92,698.60 | 93,317.07 | |
| 减：库存股 | 520.90 | 534.83 | 4,334.72 | 4,668.33 | |
| 其他综合收益 | 2,917.55 | 2,258.34 | 1,261.93 | 2,484.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,007.48 | 38,467.86 | 38,467.86 | 38,467.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 487,004.41 | 484,740.48 | 463,177.12 | 471,495.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 964,351.87 | 774,083.33 | 748,563.61 | 758,474.85 | |
| 少数股东权益 | 665,351.53 | 669,385.75 | 610,919.79 | 635,490.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,629,703.40 | 1,443,469.08 | 1,359,483.39 | 1,393,965.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,498,575.65 | 2,151,198.26 | 2,120,859.09 | 2,216,041.13 | |
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