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健康元(600380) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 906,323.94 | 852,828.65 | 822,142.74 | 413,492.89 | |
交易性金融资产 | 873.24 | 882.52 | 658.79 | 722.40 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 338,784.39 | -- | 334,813.50 | 314,919.17 | |
应收票据 | 152,089.47 | 113,266.31 | 105,764.83 | 108,699.52 | |
应收账款 | 186,694.92 | 232,143.32 | 229,048.66 | 206,219.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,538.70 | 25,982.80 | 27,068.97 | 24,354.30 | |
其他应收款(合计) | 17,434.11 | -- | 10,276.64 | 8,086.94 | |
应收利息 | 594.51 | 813.47 | -- | 135.67 | |
应收股利 | -- | -- | 455.66 | -- | |
其他应收款 | 16,839.60 | 24,042.04 | 9,820.98 | 7,951.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 135,556.14 | 140,675.29 | 137,571.21 | 141,097.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 3,372.90 | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,555.18 | 31,332.55 | 28,811.07 | 39,549.93 | |
流动资产合计 | 1,432,065.70 | 1,421,966.94 | 1,364,715.82 | 942,223.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 116,074.32 | 136,508.48 | 136,049.03 | 140,989.02 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 37,055.57 | 36,957.56 | 36,499.09 | 38,668.94 | |
投资性房地产 | 1,083.07 | 1,152.66 | 1,222.25 | 1,291.84 | |
在建工程(合计) | 27,777.57 | -- | 32,108.26 | 31,924.64 | |
在建工程 | 27,678.11 | 37,095.69 | 31,987.84 | 31,796.68 | |
工程物资 | 99.46 | 118.67 | 120.42 | 127.96 | |
固定资产及清理(合计) | 424,281.61 | -- | 419,648.10 | 428,358.74 | |
固定资产净额 | 424,281.61 | 412,052.34 | 419,648.10 | 428,358.38 | |
固定资产清理 | -- | 3.11 | -- | 0.35 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 41,460.11 | 38,719.06 | 39,832.92 | 41,026.97 | |
开发支出 | 13,001.86 | 13,450.80 | 11,097.76 | 10,304.20 | |
商誉 | 61,446.87 | 61,446.87 | 61,446.87 | 61,446.87 | |
长期待摊费用 | 13,310.70 | 12,806.88 | 13,220.17 | 11,141.89 | |
递延所得税资产 | 26,159.53 | 23,075.74 | 27,122.39 | 24,826.39 | |
其他非流动资产 | 27,441.68 | 21,791.01 | 38,415.21 | 30,141.76 | |
非流动资产合计 | 789,092.89 | 795,178.87 | 816,662.04 | 820,121.25 | |
资产总计 | 2,221,158.59 | 2,217,145.81 | 2,181,377.86 | 1,762,344.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 46,066.11 | 46,790.15 | 47,759.52 | -- | |
交易性金融负债 | 2,910.00 | 2,307.65 | 416.62 | -- | |
应付票据及应付账款 | 125,798.01 | -- | 117,514.78 | 131,494.01 | |
应付票据 | 73,419.33 | 73,555.62 | 67,158.22 | 65,860.04 | |
应付账款 | 52,378.68 | 51,302.39 | 50,356.56 | 65,633.97 | |
预收款项 | 13,449.90 | 7,980.02 | 458,321.23 | 48,245.41 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 19,310.76 | 11,047.17 | 9,395.95 | 7,792.95 | |
应交税费 | 110,154.54 | 126,211.30 | 20,429.69 | 22,980.26 | |
其他应付款(合计) | 235,453.38 | -- | 253,745.65 | 216,238.69 | |
应付利息 | 3,609.38 | 10,052.08 | 7,139.58 | 4,468.73 | |
应付股利 | 17,093.63 | 253.20 | 37,178.81 | 253.20 | |
其他应付款 | 214,750.36 | 224,728.69 | 209,427.25 | 211,516.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 99,894.43 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
其他流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 95,000.00 | |
流动负债合计 | 693,037.13 | 594,268.27 | 947,673.63 | 521,791.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
应付债券 | 119,525.05 | 219,282.76 | 219,184.39 | 219,086.03 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8,547.37 | 11,869.44 | 8,891.15 | 9,479.29 | |
长期递延收益 | 38,194.03 | 23,173.76 | 22,159.57 | 22,985.34 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 166,336.45 | 254,395.96 | 250,305.11 | 251,620.65 | |
负债合计 | 859,373.58 | 848,664.24 | 1,197,978.74 | 773,411.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 157,377.83 | 157,377.83 | 158,590.13 | 158,590.13 | |
资本公积 | 93,000.80 | 92,466.15 | 95,924.14 | 94,709.26 | |
减:库存股 | 4,668.33 | 4,668.33 | 9,977.89 | 9,977.89 | |
其他综合收益 | 5,805.31 | 17,804.86 | 10,787.22 | 15,485.37 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 38,467.86 | 35,337.17 | 35,337.17 | 35,337.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 448,538.30 | 440,915.34 | 271,071.80 | 282,704.58 | |
归属于母公司股东权益合计 | 738,521.76 | 739,233.02 | 561,732.57 | 576,848.62 | |
少数股东权益 | 623,263.25 | 629,248.56 | 421,666.55 | 412,083.75 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,361,785.01 | 1,368,481.57 | 983,399.12 | 988,932.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,221,158.59 | 2,217,145.81 | 2,181,377.86 | 1,762,344.34 |
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