健康元

- 600380

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
健康元(600380) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金967,134.54633,132.44305,984.171,249,769.23933,001.66
收到的税费返还9,930.895,670.102,772.078,365.696,288.95
收到的其他与经营活动有关的现金51,088.6431,568.157,387.8758,969.1451,362.67
经营活动现金流入小计1,028,154.07670,370.70316,144.111,317,104.06990,653.28
购买商品、接受劳务支付的现金258,841.83172,252.6878,830.34331,386.75244,462.51
支付给职工以及为职工支付的现金112,674.5280,654.8848,461.48129,852.85100,067.54
支付的各项税费100,879.0669,344.8836,230.45136,554.37108,687.07
支付的其他与经营活动有关的现金357,307.09223,219.08104,364.31488,065.32359,251.66
经营活动现金流出小计829,702.50545,471.52267,886.591,085,859.30812,468.78
经营活动产生的现金流量净额198,451.57124,899.1748,257.52231,244.77178,184.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,734.4415,480.651,100.0019,089.7517,678.55
取得投资收益所收到的现金3,038.291,447.071,432.744,478.425,056.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额163.06122.6211.65198.4247.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额533.91533.91------
收到的其他与投资活动有关的现金2,136.942,005.8022.92198,857.44110,823.00
投资活动现金流入小计21,606.6319,590.042,567.31222,624.04133,605.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,634.2227,576.5212,527.8970,319.8351,707.70
投资所支付的现金9,451.447,133.307,265.9115,982.0315,090.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金765.81353.7941.895,276.2132,451.28
投资活动现金流出小计61,851.4735,063.6219,835.6991,578.0799,249.75
投资活动产生的现金流量净额-40,244.84-15,473.58-17,268.38131,045.9734,355.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,788.4620,568.487,454.181,720.25200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00300.00300.001,720.25200.00
取得借款收到的现金185,357.9965,357.9927,557.99245,880.79--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金558.27493.322.55292.61525.43
筹资活动现金流入小计225,704.7286,419.7935,014.73247,893.65725.43
偿还债务支付的现金292,971.10295,386.10265,701.53349,949.10250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,120.0768,432.652,865.51103,786.6199,085.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润67,393.5267,500.44--66,250.0963,800.11
支付其他与筹资活动有关的现金49,710.7449,701.504,537.75159.58399.40
筹资活动现金流出小计445,801.92413,520.25273,104.79453,895.29349,485.09
筹资活动产生的现金流量净额-220,097.20-327,100.46-238,090.06-206,001.64-348,759.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,687.90666.94721.101,722.073,144.61
五、现金及现金等价物净增加额-65,578.36-217,007.92-206,379.82158,011.17-133,074.81
加:期初现金及现金等价物余额1,094,030.521,094,030.521,094,030.52936,019.36936,019.36
六、期末现金及现金等价物余额1,028,452.16877,022.60887,650.701,094,030.52802,944.55
附注
净利润--158,949.09--185,001.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,329.53--5,714.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,372.87--48,165.74--
无形资产摊销--1,442.42--4,087.21--
长期待摊费用摊销--1,498.80--3,930.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.56---149.24--
固定资产报废损失--235.93---302.01--
公允价值变动损失--436.08---226.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--786.08--896.42--
投资损失---12,452.98--173.55--
递延所得税资产减少---2,724.04---5,176.96--
递延所得税负债增加--1,887.91--2,297.12--
存货的减少---33,568.36---17,394.46--
经营性应收项目的减少---58,449.08---17,717.65--
经营性应付项目的增加--36,627.71--19,667.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,742.75--1,814.72--
经营活动产生现金流量净额--124,899.17--231,244.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--877,022.60--1,094,030.52--
现金的期初余额--1,094,030.52--936,019.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---217,007.92--158,011.17--
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