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| 健康元(600380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 978,390.75 | 727,252.79 | 469,386.18 | 235,096.77 | |
| 收到的税费返还 | 6,310.28 | 4,301.77 | 2,590.54 | 2,087.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,365.26 | 18,653.00 | 10,939.42 | 7,215.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,011,066.29 | 750,207.55 | 482,916.14 | 244,399.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,908.28 | 188,163.72 | 129,781.97 | 61,598.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,182.62 | 59,798.56 | 40,723.05 | 23,904.02 | |
| 支付的各项税费 | 124,552.57 | 96,110.90 | 66,520.69 | 33,455.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 378,967.09 | 283,590.73 | 191,901.29 | 98,598.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 846,610.56 | 627,663.91 | 428,927.01 | 217,557.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,455.73 | 122,543.63 | 53,989.13 | 26,842.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,142.25 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,030.67 | 4,321.20 | 1,845.49 | 83.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 504.41 | 170.30 | 105.77 | 5,810.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,799.93 | 7,299.93 | 6,299.93 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,558.47 | 2,457.11 | 1,451.05 | 499.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,035.73 | 14,248.53 | 9,702.24 | 6,393.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,998.77 | 35,482.64 | 24,171.07 | 10,545.66 | |
| 投资所支付的现金 | 149,741.27 | 49,564.65 | 39,564.65 | 21,495.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,740.04 | 85,047.29 | 63,735.72 | 32,041.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,704.31 | -70,798.76 | -54,033.48 | -25,648.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 142,206.06 | 142,766.79 | 648.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 142,030.04 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 164,580.00 | 95,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.94 | 57.63 | 100.78 | 2,059.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,860.00 | 324,824.41 | 87,749.50 | 11,059.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 282,000.00 | 177,000.00 | 66,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,647.90 | 35,390.88 | 20,192.99 | 3,646.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,746.61 | 13,921.51 | 13,921.51 | 3,185.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 890.99 | 813.30 | 613.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,538.88 | 213,204.18 | 86,806.30 | 11,646.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,321.12 | 111,620.23 | 943.20 | -586.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,285.22 | 904.50 | 448.82 | -286.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,357.76 | 164,269.60 | 1,347.67 | 320.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,432.21 | 219,432.21 | 219,432.21 | 219,432.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,789.97 | 383,701.80 | 220,779.88 | 219,752.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,440.79 | -- | 52,102.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,102.67 | -- | 8,117.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,375.56 | -- | 25,171.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,575.08 | -- | 2,513.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,725.90 | -- | 642.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -627.04 | -- | -614.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.14 | -- | 22.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 93.04 | -- | 41.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,280.22 | -- | 7,228.59 | -- | |
| 投资损失 | -13,444.63 | -- | -2,444.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,181.19 | -- | -2,181.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 917.07 | -- | 580.46 | -- | |
| 存货的减少 | -18,898.01 | -- | -6,530.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,420.44 | -- | -41,323.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,415.40 | -- | 10,924.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,956.85 | -- | -261.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,455.73 | -- | 53,989.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 278,789.97 | -- | 220,779.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 219,432.21 | -- | 219,432.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,357.76 | -- | 1,347.67 | -- | |
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