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| 健康元(600380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,249,769.23 | 933,001.66 | 624,539.49 | 312,982.41 | |
| 收到的税费返还 | 8,365.69 | 6,288.95 | 3,534.24 | 1,087.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,969.14 | 51,362.67 | 32,379.59 | 13,150.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,317,104.06 | 990,653.28 | 660,453.32 | 327,221.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,386.75 | 244,462.51 | 152,904.81 | 71,701.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,852.85 | 100,067.54 | 71,297.05 | 43,692.37 | |
| 支付的各项税费 | 136,554.37 | 108,687.07 | 82,182.49 | 44,803.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 488,065.32 | 359,251.66 | 240,905.51 | 111,453.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,085,859.30 | 812,468.78 | 547,289.87 | 271,651.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,244.77 | 178,184.51 | 113,163.45 | 55,569.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,089.75 | 17,678.55 | 15,179.55 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,478.42 | 5,056.15 | 4,787.43 | 197.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.42 | 47.78 | 4.97 | 5.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 198,857.44 | 110,823.00 | 110,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,624.04 | 133,605.48 | 130,771.95 | 1,303.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,319.83 | 51,707.70 | 33,420.90 | 15,307.77 | |
| 投资所支付的现金 | 15,982.03 | 15,090.77 | 10,703.67 | 7,111.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,276.21 | 32,451.28 | 412.31 | 30.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,578.07 | 99,249.75 | 44,536.89 | 22,449.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,045.97 | 34,355.74 | 86,235.06 | -21,146.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,720.25 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,720.25 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 245,880.79 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 292.61 | 525.43 | 2.98 | 138.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,893.65 | 725.43 | 202.98 | 338.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 349,949.10 | 250,000.00 | 225,000.00 | 195,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,786.61 | 99,085.68 | 46,863.04 | 14,674.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66,250.09 | 63,800.11 | 12,750.00 | 10,790.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.58 | 399.40 | 399.40 | 28.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,895.29 | 349,485.09 | 272,262.45 | 209,702.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206,001.64 | -348,759.66 | -272,059.47 | -209,363.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,722.07 | 3,144.61 | 71.36 | -1,855.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 158,011.17 | -133,074.81 | -72,589.59 | -176,795.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 936,019.36 | 936,019.36 | 936,019.36 | 1,133,519.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,094,030.52 | 802,944.55 | 863,429.76 | 956,724.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 185,001.80 | -- | 108,150.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,714.13 | -- | 2,518.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,165.74 | -- | 23,879.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,087.21 | -- | 1,377.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,930.33 | -- | 1,316.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -149.24 | -- | -89.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -302.01 | -- | 110.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -226.14 | -- | 631.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 896.42 | -- | 3,559.22 | -- | |
| 投资损失 | 173.55 | -- | -1,246.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,176.96 | -- | -36.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,297.12 | -- | 1,881.75 | -- | |
| 存货的减少 | -17,394.46 | -- | 6,673.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,717.65 | -- | -52,755.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,667.02 | -- | 14,044.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,814.72 | -- | 3,149.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 231,244.77 | -- | 113,163.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,094,030.52 | -- | 863,429.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 936,019.36 | -- | 936,019.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 158,011.17 | -- | -72,589.59 | -- | |
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