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| 健康元(600380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,798.21 | 910,358.97 | 607,288.42 | 312,165.06 | |
| 收到的税费返还 | 11,451.94 | 9,896.83 | 2,972.78 | 2,015.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,034.70 | 52,737.18 | 30,388.99 | 16,499.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,305,284.84 | 972,992.98 | 640,650.18 | 330,679.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,501.36 | 235,836.90 | 157,211.70 | 77,615.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,199.26 | 84,864.47 | 60,430.81 | 35,776.65 | |
| 支付的各项税费 | 211,194.01 | 187,976.63 | 158,625.86 | 72,103.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 470,836.63 | 364,978.12 | 238,758.00 | 112,912.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,122,731.26 | 873,656.13 | 615,026.38 | 298,408.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,553.58 | 99,336.85 | 25,623.81 | 32,271.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,310.05 | 8,310.05 | 8,310.05 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 738.42 | 730.28 | 70.54 | 23.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.23 | 61.94 | 31.48 | 1.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,474.95 | 2,474.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 243.21 | 119.50 | 80.00 | 11.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,850.85 | 11,696.72 | 8,492.07 | 37.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,501.57 | 50,674.94 | 34,364.14 | 19,433.05 | |
| 投资所支付的现金 | 35,008.11 | 33,049.80 | 30,350.50 | 17,074.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 207,312.39 | 1,836.27 | 90.98 | 115.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 307,822.08 | 85,561.01 | 64,805.62 | 36,623.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -290,971.22 | -73,864.29 | -56,313.55 | -36,585.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 201,805.35 | 33,682.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,367.56 | 33,673.74 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 280,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 203.03 | 378.53 | 280.31 | 3,881.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 482,008.38 | 64,060.83 | 30,280.31 | 18,881.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 219,145.55 | 119,145.55 | 91,936.82 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,384.62 | 109,472.21 | 57,379.34 | 12,284.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 76,731.68 | 76,731.68 | 52,331.02 | 7,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,009.34 | 726.20 | 721.20 | 320.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,539.50 | 229,343.96 | 150,037.37 | 52,604.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,468.88 | -165,283.13 | -119,757.06 | -33,723.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,312.30 | 7,557.31 | 1,837.87 | -3,989.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,363.54 | -132,253.26 | -148,608.93 | -42,026.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 896,655.82 | 896,655.82 | 896,655.82 | 896,655.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 936,019.36 | 764,402.56 | 748,046.89 | 854,629.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,959.96 | -- | 84,533.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,558.29 | -- | 213.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,254.13 | -- | 24,415.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,209.94 | -- | 1,624.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,504.38 | -- | 1,154.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.43 | -- | 12.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,333.80 | -- | 700.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,611.13 | -- | -1,185.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,485.96 | -- | 5,849.80 | -- | |
| 投资损失 | 6,492.10 | -- | 2,893.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,952.43 | -- | -851.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,082.79 | -- | 696.87 | -- | |
| 存货的减少 | -17,115.02 | -- | -6,621.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,986.81 | -- | -38,885.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -57,447.30 | -- | -49,643.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -160.26 | -- | 716.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182,553.58 | -- | 25,623.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 936,019.36 | -- | 748,046.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 896,655.82 | -- | 896,655.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,363.54 | -- | -148,608.93 | -- | |
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