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| 健康元(600380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,129,055.68 | 825,240.04 | 527,267.21 | 269,662.38 | |
| 收到的税费返还 | 6,034.77 | 4,618.68 | 2,679.08 | 1,717.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,412.91 | 27,769.29 | 18,121.27 | 6,987.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,183,503.36 | 857,628.01 | 548,067.55 | 278,367.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,191.41 | 228,339.27 | 148,371.48 | 60,726.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,337.50 | 67,033.26 | 46,826.37 | 27,535.32 | |
| 支付的各项税费 | 155,061.70 | 105,680.42 | 76,103.30 | 40,544.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 439,875.14 | 329,461.72 | 215,912.20 | 109,254.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 996,465.75 | 730,514.67 | 487,213.36 | 238,060.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,037.61 | 127,113.34 | 60,854.20 | 40,306.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,718.75 | 76,386.38 | 61,386.38 | 40,312.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,238.77 | 1,934.83 | 1,369.04 | 727.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.48 | 212.17 | 195.29 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 447,993.21 | 447,993.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 536.95 | 40,536.95 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 559,243.21 | 527,063.54 | 103,487.66 | 81,040.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,067.72 | 33,444.01 | 20,484.34 | 9,897.01 | |
| 投资所支付的现金 | 38,871.76 | 30,203.16 | 30,309.63 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,060.65 | 63,647.17 | 50,793.97 | 29,897.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 472,182.57 | 463,416.37 | 52,693.69 | 51,143.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -4,118.74 | 1,500.00 | 1,005.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,222.00 | 48,222.00 | 48,222.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 89,640.00 | 89,640.00 | 89,640.00 | 49,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,463.20 | 2,495.78 | 319.77 | 295.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,825.20 | 136,239.04 | 139,681.77 | 51,001.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,063.38 | 115,063.38 | 115,063.38 | 20,063.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,526.63 | 41,941.57 | 4,937.55 | 2,974.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,645.16 | 14,097.16 | 2,940.00 | 2,352.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,798.40 | 873.66 | 6,486.28 | 384.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,388.41 | 157,878.61 | 126,487.20 | 23,421.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,563.21 | -21,639.57 | 13,194.57 | 27,580.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,791.12 | -5,762.67 | -2,784.16 | -403.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 617,865.85 | 563,127.46 | 123,958.29 | 118,626.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 278,789.97 | 278,789.97 | 278,789.97 | 278,789.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 896,655.82 | 841,917.43 | 402,748.26 | 397,416.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 467,273.09 | -- | 66,657.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,336.44 | -- | 3,784.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,435.87 | -- | 24,239.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,752.14 | -- | 2,050.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,134.87 | -- | 1,026.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,527.29 | -- | 615.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 215.92 | -- | 45.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,570.93 | -- | 343.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,134.37 | -- | 8,569.88 | -- | |
| 投资损失 | -433,356.34 | -- | -2,516.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,363.32 | -- | 752.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,187.19 | -- | 638.27 | -- | |
| 存货的减少 | 2,235.33 | -- | 2,759.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,372.17 | -- | -69,156.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 148,741.57 | -- | 26,447.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,912.38 | -- | -5,402.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 187,037.61 | -- | 60,854.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 896,655.82 | -- | 402,748.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 278,789.97 | -- | 278,789.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 617,865.85 | -- | 123,958.29 | -- | |
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