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| 健康元(600380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 746,346.48 | 547,163.11 | 357,835.02 | 172,541.88 | |
| 收到的税费返还 | 3,590.88 | 2,776.75 | 1,542.67 | 831.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,960.34 | 18,054.57 | 6,237.64 | 8,159.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 768,897.70 | 567,994.43 | 365,615.33 | 181,533.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,228.60 | 168,017.65 | 110,527.05 | 48,447.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,667.99 | 45,723.76 | 31,503.39 | 17,656.31 | |
| 支付的各项税费 | 97,198.57 | 71,393.71 | 50,421.31 | 24,040.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 287,856.92 | 219,021.27 | 146,121.58 | 72,258.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 670,952.07 | 504,156.39 | 338,573.34 | 162,402.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,945.62 | 63,838.04 | 27,041.99 | 19,130.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,018.20 | 575.03 | 575.03 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 801.50 | 419.04 | 239.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 328.88 | 758.67 | 314.17 | 34.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,475.25 | 1,475.25 | 1,235.25 | 774.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,623.83 | 3,227.99 | 2,363.81 | 808.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,697.37 | 66,187.02 | 46,007.22 | 20,990.94 | |
| 投资所支付的现金 | 26,825.50 | 16,825.50 | 9,325.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 825.60 | 600.49 | 240.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,348.46 | 83,613.00 | 55,572.71 | 20,990.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,724.63 | -80,385.02 | -53,208.90 | -20,182.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,494.84 | 77,441.99 | 43,144.29 | 34,411.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,494.84 | 167,441.99 | 103,144.29 | 34,411.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,511.65 | 61,276.40 | 25,986.27 | 356.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,663.95 | 19,849.60 | 5,094.74 | 2,473.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,494.96 | 9,494.97 | 1,715.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.01 | 67.20 | 63.00 | 3.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,370.61 | 81,193.20 | 31,144.01 | 2,833.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,124.23 | 86,248.79 | 72,000.28 | 31,578.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.27 | 96.79 | 176.31 | 64.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,326.95 | 69,798.60 | 46,009.68 | 30,590.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,447.04 | 120,447.04 | 120,447.04 | 120,447.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,773.99 | 190,245.65 | 166,456.72 | 151,038.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,380.33 | -- | 38,084.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,680.52 | -- | 2,885.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,556.00 | -- | 18,537.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,430.02 | -- | 1,706.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,967.56 | -- | 1,406.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.39 | -- | 75.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 181.75 | -- | 66.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 493.93 | -- | 86.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,001.95 | -- | 5,693.75 | -- | |
| 投资损失 | -3,378.55 | -- | -1,297.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,282.11 | -- | 745.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,002.27 | -- | 140.80 | -- | |
| 存货的减少 | -25,186.67 | -- | -20,510.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,474.73 | -- | -19,973.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,634.63 | -- | 5,178.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -137.67 | -- | -5,784.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,945.62 | -- | 27,041.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,773.99 | -- | 166,456.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,447.04 | -- | 120,447.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,326.95 | -- | 46,009.68 | -- | |
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