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| 健康元(600380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,630,207.59 | 1,189,918.12 | 741,941.23 | 387,811.90 | |
| 收到的税费返还 | 14,298.72 | 11,730.44 | 6,196.20 | 2,803.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,503.74 | 35,772.23 | 28,417.24 | 15,584.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,699,010.05 | 1,237,420.79 | 776,554.67 | 406,199.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,697.96 | 316,136.32 | 188,476.99 | 96,054.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,072.61 | 154,673.73 | 111,677.18 | 62,382.00 | |
| 支付的各项税费 | 165,342.12 | 126,386.77 | 86,775.51 | 45,786.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 628,588.46 | 478,106.99 | 315,046.24 | 152,511.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,442,701.15 | 1,075,303.82 | 701,975.92 | 356,734.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,308.90 | 162,116.97 | 74,578.75 | 49,464.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,520.89 | 11,030.29 | 8,694.02 | 5,473.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,483.33 | 9,334.82 | 6,390.73 | 1,699.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 940.41 | 868.45 | 212.14 | 33.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 331.12 | 331.12 | 331.12 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,357.41 | 1,476.50 | 1,336.16 | 774.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,633.16 | 23,041.19 | 16,964.18 | 7,980.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,141.93 | 96,067.94 | 59,782.34 | 32,733.67 | |
| 投资所支付的现金 | 78,600.00 | 77,400.00 | 74,400.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,307.00 | 506.75 | 156.62 | 188.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,048.93 | 173,974.69 | 134,338.96 | 34,922.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,415.77 | -150,933.49 | -117,374.78 | -26,942.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,935.84 | 52,183.61 | 47,499.18 | 35,075.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,678.28 | 32,422.50 | 42,823.47 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 353,488.09 | 235,475.30 | 121,121.51 | 66,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,785.22 | 3,443.01 | 280.96 | 81.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,209.15 | 291,101.92 | 168,901.65 | 101,157.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 259,358.13 | 228,268.41 | 128,258.41 | 100,298.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,137.44 | 121,155.37 | 115,874.88 | 1,588.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 88,890.06 | 84,674.18 | 84,239.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,204.02 | 120,055.33 | 72,291.73 | 53,545.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 515,699.59 | 469,479.11 | 316,425.02 | 155,432.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,490.44 | -178,377.19 | -147,523.37 | -54,275.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,929.01 | -2,082.26 | -2,664.79 | 366.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,526.32 | -169,275.97 | -192,984.19 | -31,385.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,212,278.13 | 1,212,278.13 | 1,212,278.13 | 1,212,278.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,169,751.81 | 1,043,002.16 | 1,019,293.94 | 1,180,892.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 261,284.90 | -- | 146,809.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,295.10 | -- | 2,887.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,062.74 | -- | 27,073.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,382.61 | -- | 2,671.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,398.91 | -- | 2,171.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,404.42 | -- | -1,792.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 642.58 | -- | 230.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,350.61 | -- | -3,331.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,094.65 | -- | 4,351.11 | -- | |
| 投资损失 | -7,188.13 | -- | -4,681.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,508.23 | -- | 1,996.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,875.60 | -- | 524.53 | -- | |
| 存货的减少 | -30,633.47 | -- | -7,301.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -159,368.61 | -- | -119,419.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,658.16 | -- | 20,962.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,963.41 | -- | 477.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 256,308.90 | -- | 74,578.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,169,751.81 | -- | 1,019,293.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,212,278.13 | -- | 1,212,278.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,526.32 | -- | -192,984.19 | -- | |
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