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| 健康元(600380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,861,554.63 | 1,370,580.73 | 926,650.80 | 461,475.86 | |
| 收到的税费返还 | 24,789.62 | 21,926.33 | 16,753.17 | 3,224.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,364.57 | 53,618.08 | 32,006.69 | 17,277.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,954,708.82 | 1,446,125.14 | 975,410.66 | 481,977.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,869.70 | 418,021.21 | 268,639.11 | 116,578.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,061.25 | 179,722.14 | 128,324.10 | 75,882.16 | |
| 支付的各项税费 | 166,838.93 | 129,318.82 | 86,256.28 | 42,062.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 591,168.43 | 458,163.73 | 301,895.85 | 160,263.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,556,938.31 | 1,185,225.89 | 785,115.34 | 394,786.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397,770.51 | 260,899.25 | 190,295.32 | 87,190.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,099.78 | 21,697.10 | 21,697.10 | 21,697.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,435.88 | 12,190.58 | 12,154.41 | 683.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 309.68 | 130.77 | 93.17 | 34.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,356.39 | 1,335.68 | 1,298.42 | 766.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,201.73 | 35,354.12 | 35,243.09 | 23,181.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,783.23 | 97,598.00 | 73,995.68 | 27,785.01 | |
| 投资所支付的现金 | 41,618.38 | 3,799.60 | 3,033.86 | 3,033.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112,016.85 | 22,649.44 | 1,539.49 | 153.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,418.45 | 124,047.04 | 78,569.03 | 30,972.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,216.72 | -88,692.92 | -43,325.94 | -7,790.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,667.39 | 71,936.53 | 6,142.06 | 5,341.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,559.59 | -- | 2,244.43 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 533,951.71 | 529,702.28 | 362,043.78 | 192,348.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,106.63 | 30,395.85 | 312.48 | 13,084.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 646,725.73 | 632,034.66 | 368,498.32 | 210,774.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 371,879.78 | 350,408.09 | 258,379.56 | 177,685.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,099.47 | 131,411.89 | 121,942.53 | 1,917.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96,195.12 | 131,411.89 | 90,057.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,134.22 | 62,830.55 | 53,857.34 | 24,899.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 590,113.46 | 544,650.53 | 434,179.43 | 204,503.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,612.27 | 87,384.13 | -65,681.11 | 6,271.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,928.69 | 22,724.43 | 10,537.98 | -1,225.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248,094.75 | 282,314.90 | 91,826.26 | 84,445.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,169,751.81 | 1,169,751.81 | 1,169,751.81 | 1,169,751.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,417,846.57 | 1,452,066.71 | 1,261,578.07 | 1,254,197.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 289,409.61 | -- | 154,518.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,262.79 | -- | 2,783.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,522.49 | -- | 29,735.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,011.02 | -- | 2,910.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,805.48 | -- | 2,481.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.54 | -- | 51.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,652.46 | -- | 147.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,626.30 | -- | 9,547.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,861.20 | -- | 426.22 | -- | |
| 投资损失 | -5,597.31 | -- | -5,101.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,851.95 | -- | -8,432.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,364.37 | -- | -187.63 | -- | |
| 存货的减少 | -60,473.23 | -- | -20,105.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 238,094.11 | -- | 55,908.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -192,453.62 | -- | -39,359.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,113.29 | -- | 3,074.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 397,770.51 | -- | 190,295.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,417,846.57 | -- | 1,261,578.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,169,751.81 | -- | 1,169,751.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 248,094.75 | -- | 91,826.26 | -- | |
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