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| 健康元(600380) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 294,827.13 | 393,306.54 | 228,067.93 | 228,045.70 | |
| 交易性金融资产 | 601.91 | 591.06 | 628.46 | 643.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 278,053.50 | -- | 284,520.84 | 248,965.54 | |
| 应收票据 | 78,967.12 | 67,216.71 | 66,286.76 | 70,331.38 | |
| 应收账款 | 199,086.38 | 217,540.78 | 218,234.08 | 178,634.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,004.73 | 24,067.74 | 20,724.32 | 25,267.90 | |
| 其他应收款(合计) | 6,232.67 | -- | 11,635.74 | 11,880.67 | |
| 应收利息 | 53.17 | 139.33 | 58.67 | 145.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,914.80 | 1,470.00 | |
| 其他应收款 | 6,179.51 | 8,744.60 | 7,662.28 | 10,264.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,882.40 | 139,800.07 | 136,751.34 | 133,663.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 81,254.75 | 0.37 | 0.37 | -- | |
| 流动资产合计 | 818,857.09 | 851,407.22 | 682,329.00 | 648,466.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 107,040.03 | 118,974.26 | 108,962.35 | 74,395.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,312.14 | 37,870.25 | 37,921.53 | 56,733.93 | |
| 投资性房地产 | 1,361.43 | 1,431.01 | 1,500.60 | 1,570.19 | |
| 在建工程(合计) | 30,761.51 | -- | 30,663.62 | 32,790.74 | |
| 在建工程 | 30,630.08 | 33,554.81 | 30,392.86 | 32,513.66 | |
| 工程物资 | 131.42 | 270.63 | 270.76 | 277.08 | |
| 固定资产及清理(合计) | 433,040.03 | -- | 439,479.75 | 440,986.25 | |
| 固定资产净额 | 433,040.03 | 433,769.33 | 439,479.75 | 440,986.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,049.16 | 41,401.25 | 40,112.08 | 37,863.70 | |
| 开发支出 | 8,986.08 | 11,222.45 | 10,904.95 | 9,392.48 | |
| 商誉 | 61,446.87 | 61,446.87 | 61,446.87 | 61,446.87 | |
| 长期待摊费用 | 10,711.18 | 7,932.65 | 6,203.61 | 6,265.86 | |
| 递延所得税资产 | 27,874.68 | 27,288.50 | 25,875.03 | 25,511.63 | |
| 其他非流动资产 | 26,731.04 | 16,802.63 | 20,398.49 | 17,762.37 | |
| 非流动资产合计 | 788,314.13 | 791,964.63 | 783,468.90 | 764,719.02 | |
| 资产总计 | 1,607,171.23 | 1,643,371.86 | 1,465,797.90 | 1,413,185.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 35,000.00 | 86,000.00 | 26,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,079.00 | -- | 100,759.80 | 100,747.57 | |
| 应付票据 | 44,261.39 | 35,807.13 | 32,454.67 | 31,446.16 | |
| 应付账款 | 61,817.61 | 70,981.08 | 68,305.13 | 69,301.41 | |
| 预收款项 | 9,301.00 | 7,068.62 | 6,805.11 | 6,799.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,237.57 | 9,272.31 | 7,251.59 | 5,020.24 | |
| 应交税费 | 32,051.61 | 22,320.78 | 17,738.23 | 19,366.12 | |
| 其他应付款(合计) | 200,694.40 | -- | 203,951.08 | 184,175.42 | |
| 应付利息 | 1,717.08 | 6,516.72 | 4,733.33 | 4,642.35 | |
| 应付股利 | 253.20 | 261.64 | 16,147.01 | 253.20 | |
| 其他应付款 | 198,724.11 | 199,189.71 | 183,070.74 | 179,279.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,255.93 | 19,497.92 | 19,355.54 | 40,040.00 | |
| 其他流动负债 | 95,000.00 | 165,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 流动负债合计 | 477,619.51 | 570,915.94 | 571,861.35 | 512,148.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 18,901.45 | |
| 应付债券 | 169,303.51 | 99,649.85 | 99,611.91 | 99,573.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,244.75 | 2,934.80 | 2,901.73 | 2,565.83 | |
| 长期递延收益 | 23,457.86 | 23,007.48 | 20,924.01 | 20,908.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 196,076.12 | 125,662.12 | 123,507.64 | 141,949.43 | |
| 负债合计 | 673,695.63 | 696,578.06 | 695,368.99 | 654,098.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 158,713.93 | 158,838.93 | 158,838.93 | 158,702.93 | |
| 资本公积 | 94,542.86 | 112,398.68 | 70,036.02 | 65,949.16 | |
| 减：库存股 | 11,300.53 | 11,855.63 | 18,276.80 | 17,628.08 | |
| 其他综合收益 | -2,556.30 | -4,486.46 | -4,538.16 | -4,613.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,337.17 | 33,910.71 | 33,910.71 | 33,910.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 263,545.40 | 257,208.41 | 245,568.90 | 251,616.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 538,282.53 | 546,014.64 | 485,539.60 | 487,937.63 | |
| 少数股东权益 | 395,193.07 | 400,779.16 | 284,889.31 | 271,149.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 933,475.60 | 946,793.80 | 770,428.91 | 759,087.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,607,171.23 | 1,643,371.86 | 1,465,797.90 | 1,413,185.58 | |
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