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盛和资源(600392) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,256.75 | 17,146.57 | 20,900.88 | 7,645.67 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,648.65 | 91.40 | 620.40 | 738.00 | |
应收账款 | 7,284.01 | 14,956.43 | 15,383.76 | 13,138.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,545.10 | 3,636.40 | 3,139.92 | 4,048.98 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 168.54 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,622.05 | 4,914.81 | 4,775.45 | 19,600.93 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,169.92 | 10,380.55 | 8,415.93 | 9,295.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 296.09 | 296.09 | 324.07 | |
流动资产合计 | 100,695.03 | 51,422.25 | 53,532.42 | 54,791.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 2,218.91 | 2,218.91 | 2,218.91 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,852.12 | 22,834.56 | 22,423.61 | 21,851.00 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 8,357.01 | 5,885.11 | 6,074.47 | 6,254.42 | |
固定资产清理 | 2.74 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,226.63 | 1,497.35 | 1,510.90 | 1,522.48 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 2.23 | 2.23 | 2.23 | |
长期待摊费用 | 26.85 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 212.00 | 531.65 | 531.65 | 539.87 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 15,677.34 | 32,969.82 | 32,761.79 | 32,388.92 | |
资产总计 | 116,372.37 | 84,392.07 | 86,294.21 | 87,180.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,570.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 110.45 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,684.16 | 10,348.48 | 10,814.16 | 10,198.71 | |
预收款项 | 2,966.69 | 2,336.45 | 1,625.34 | 1,720.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 458.09 | 1,123.53 | 1,089.00 | 920.07 | |
应交税费 | 2,580.84 | -532.16 | -298.47 | -372.28 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3.65 | 93.96 | 97.78 | 111.76 | |
应付股利 | 2,337.11 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,999.22 | 748.58 | 744.76 | 551.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 40,500.00 | 40,500.00 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 16,710.20 | 54,618.84 | 54,572.58 | 13,130.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 14,500.00 | 14,500.00 | 55,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,320.55 | 6,320.55 | 6,320.55 | 6,320.55 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 929.00 | 1,477.50 | 1,477.50 | 1,544.50 | |
非流动负债合计 | 7,249.55 | 22,298.05 | 22,298.05 | 62,865.05 | |
负债合计 | 23,959.75 | 76,916.89 | 76,870.63 | 75,995.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,641.58 | 15,660.00 | 15,660.00 | 15,660.00 | |
资本公积 | 1,038.09 | 15,314.70 | 15,314.70 | 15,314.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | 2,660.98 | 2,660.98 | 2,660.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 52,315.20 | -25,944.30 | -24,018.79 | -22,266.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 90,994.86 | 7,691.38 | 9,616.88 | 11,369.24 | |
少数股东权益 | 1,417.76 | -216.20 | -193.30 | -184.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,412.62 | 7,475.18 | 9,423.58 | 11,184.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,372.37 | 84,392.07 | 86,294.21 | 87,180.26 |
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