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盛和资源(600392) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 75,469.49 | 64,526.65 | 76,386.70 | 74,563.00 | |
交易性金融资产 | 350.54 | 736.61 | 515.71 | 385.39 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 93,419.19 | 136,371.98 | 142,695.55 | 131,483.91 | |
应收票据 | 24,136.68 | 24,655.93 | 29,861.52 | 30,099.93 | |
应收账款 | 69,282.51 | 111,716.06 | 112,834.03 | 101,383.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 38,523.18 | 88,366.07 | 101,058.38 | 108,117.12 | |
其他应收款(合计) | 9,438.54 | 9,212.62 | 8,466.76 | 9,458.84 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 109.23 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,329.31 | 9,212.62 | 8,466.76 | 9,458.84 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 389,462.95 | 351,874.81 | 323,209.23 | 331,414.21 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.52 | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,898.23 | 9,108.05 | 12,359.34 | 16,043.00 | |
流动资产合计 | 631,562.12 | 660,197.31 | 664,691.67 | 671,465.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 15,836.38 | 17,579.83 | 16,879.12 | 16,946.93 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,896.39 | 13,101.14 | 12,999.24 | 13,157.54 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,250.53 | 4,356.50 | 3,323.93 | 2,919.46 | |
在建工程 | 3,163.99 | 4,356.50 | 3,250.96 | 2,914.76 | |
工程物资 | 86.54 | -- | 72.98 | 4.70 | |
固定资产及清理(合计) | 57,947.83 | 55,905.24 | 56,146.16 | 56,885.71 | |
固定资产净额 | 57,947.83 | 55,905.24 | 56,146.16 | 56,885.71 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,248.79 | 39,196.20 | 39,842.51 | 40,214.86 | |
开发支出 | -- | 33.16 | 119.02 | 65.91 | |
商誉 | 72,597.51 | 72,597.51 | 72,597.51 | 72,597.51 | |
长期待摊费用 | 495.72 | 840.27 | 791.41 | 707.55 | |
递延所得税资产 | 8,937.02 | 7,335.87 | 7,102.19 | 6,089.39 | |
其他非流动资产 | 37,376.97 | 11,478.27 | 11,213.59 | 10,351.03 | |
非流动资产合计 | 247,587.15 | 222,423.98 | 221,014.69 | 219,935.89 | |
资产总计 | 879,149.27 | 882,621.28 | 885,706.35 | 891,401.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 161,518.69 | 121,902.48 | 113,014.31 | 90,876.70 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 159.25 | 154.66 | |
应付票据及应付账款 | 66,022.95 | 73,164.53 | 70,147.46 | 72,033.25 | |
应付票据 | 23,382.49 | -- | 11,622.50 | 7,882.08 | |
应付账款 | 42,640.46 | -- | 58,524.96 | 64,151.17 | |
预收款项 | 24,877.06 | 18,977.06 | 10,048.96 | 33,164.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,722.77 | 4,318.57 | 5,388.54 | 2,279.19 | |
应交税费 | 22,861.97 | 17,861.25 | 19,195.05 | 20,321.40 | |
其他应付款(合计) | 11,987.46 | 13,674.08 | 20,504.34 | 20,789.23 | |
应付利息 | 400.42 | 204.93 | 2,303.67 | 1,944.07 | |
应付股利 | 4,008.15 | 4,008.15 | 8,058.54 | 5,282.47 | |
其他应付款 | 7,578.89 | -- | 10,142.13 | 13,562.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,500.00 | 41,000.00 | 31,550.00 | 31,350.00 | |
其他流动负债 | -- | 4.59 | -- | -- | |
流动负债合计 | 306,490.90 | 290,902.57 | 270,007.89 | 270,968.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,400.00 | 36,000.00 | 29,800.00 | 39,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | 44,675.34 | 44,632.04 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 2,920.55 | |
递延所得税负债 | 4,407.03 | 4,495.40 | 4,797.43 | 4,801.11 | |
长期递延收益 | 3,545.22 | 3,490.70 | 3,616.80 | 3,751.70 | |
其他非流动负债 | -- | 43.20 | 43.20 | 43.20 | |
非流动负债合计 | 34,352.26 | 44,029.30 | 82,932.78 | 95,848.60 | |
负债合计 | 340,843.16 | 334,931.87 | 352,940.67 | 366,817.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 175,516.71 | 175,516.71 | 175,516.71 | 135,012.85 | |
资本公积 | 211,039.67 | 211,916.10 | 211,039.67 | 251,543.53 | |
减:库存股 | 2,150.30 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,757.23 | 2,320.80 | 1,690.92 | 1,652.53 | |
专项储备 | 107.55 | 107.75 | 86.13 | 183.86 | |
盈余公积 | 1,411.71 | 1,411.71 | 1,411.71 | 1,411.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 131,587.05 | 136,767.89 | 122,389.65 | 114,678.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 519,269.62 | 528,040.96 | 512,134.79 | 504,483.11 | |
少数股东权益 | 19,036.50 | 19,648.45 | 20,630.89 | 20,100.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 538,306.11 | 547,689.42 | 532,765.68 | 524,583.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 879,149.27 | 882,621.28 | 885,706.35 | 891,401.37 |
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