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| 盛和资源(600392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,398.18 | 76,503.36 | 45,465.49 | 125,950.38 | |
| 交易性金融资产 | 216.55 | 396.57 | 671.43 | 754.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 126,208.88 | -- | 117,121.83 | -- | |
| 应收票据 | 29,668.45 | 17,363.27 | 17,159.84 | 39,280.68 | |
| 应收账款 | 96,540.43 | 107,759.42 | 99,961.99 | 93,952.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 90,763.49 | 112,855.26 | 128,494.85 | 87,547.62 | |
| 其他应收款(合计) | 8,746.24 | -- | 8,000.92 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,746.24 | 8,907.21 | 8,000.92 | 14,029.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 301,305.19 | 314,900.26 | 278,055.88 | 262,052.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 9.01 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,858.98 | 17,383.56 | 15,359.56 | 17,388.89 | |
| 流动资产合计 | 612,497.50 | 656,077.92 | 593,169.96 | 640,957.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,289.53 | 20,747.29 | 21,005.91 | 20,198.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,155.76 | 12,852.27 | 12,736.17 | 11,457.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,265.25 | -- | 1,828.89 | -- | |
| 在建工程 | 2,162.80 | 2,216.76 | 1,828.89 | 2,047.55 | |
| 工程物资 | 102.45 | 7.98 | -- | 34.34 | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,612.43 | -- | 55,531.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 56,612.43 | 55,406.49 | 55,531.40 | 55,710.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,902.40 | 38,493.81 | 39,048.11 | 39,772.43 | |
| 开发支出 | 1.10 | 274.69 | 194.81 | 93.10 | |
| 商誉 | 72,597.51 | 75,378.09 | 75,378.09 | 77,786.45 | |
| 长期待摊费用 | 498.21 | 469.38 | 433.72 | 391.48 | |
| 递延所得税资产 | 7,052.33 | 6,675.54 | 7,727.99 | 9,074.65 | |
| 其他非流动资产 | 11,238.59 | 10,351.03 | 10,392.53 | 11,097.04 | |
| 非流动资产合计 | 222,613.12 | 222,873.31 | 224,277.61 | 227,662.39 | |
| 资产总计 | 835,110.62 | 878,951.24 | 817,447.57 | 868,619.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,906.47 | 92,467.98 | 88,311.03 | 105,627.22 | |
| 交易性金融负债 | 154.66 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,840.38 | -- | 44,295.71 | -- | |
| 应付票据 | 10,689.76 | 11,251.31 | 8,718.46 | 25,258.29 | |
| 应付账款 | 28,150.62 | 35,111.68 | 35,577.25 | 48,878.81 | |
| 预收款项 | 19,172.69 | 15,184.95 | 13,334.29 | 13,804.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,578.03 | 2,189.54 | 1,933.78 | 1,891.88 | |
| 应交税费 | 21,165.43 | 25,662.19 | 18,516.18 | 20,141.33 | |
| 其他应付款(合计) | 17,698.18 | -- | 30,748.69 | -- | |
| 应付利息 | 1,234.57 | 1,240.47 | 2,330.77 | 1,599.18 | |
| 应付股利 | 5,282.47 | 5,282.47 | 5,282.47 | 5,362.47 | |
| 其他应付款 | 11,181.14 | 21,824.66 | 23,135.46 | 39,487.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,190.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 620.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 302.01 | -- | 2.16 | |
| 流动负债合计 | 219,705.84 | 212,137.26 | 198,759.69 | 262,672.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,600.00 | 79,180.00 | 53,290.00 | 49,590.00 | |
| 应付债券 | 44,595.77 | 44,567.77 | 44,529.84 | 44,490.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,920.55 | 2,920.55 | 2,920.55 | 2,920.55 | |
| 递延所得税负债 | 5,318.63 | 5,673.21 | 5,781.25 | 7,322.02 | |
| 长期递延收益 | 3,943.46 | 3,733.84 | 4,081.96 | 788.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | 43.20 | -- | 3,416.81 | |
| 非流动负债合计 | 96,378.41 | 136,118.57 | 110,603.60 | 108,527.66 | |
| 负债合计 | 316,084.26 | 348,255.83 | 309,363.29 | 371,200.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,012.85 | 135,012.85 | 135,012.85 | 135,012.85 | |
| 资本公积 | 251,543.53 | 251,877.45 | 253,244.66 | 251,894.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,042.72 | 5,727.94 | 6,057.21 | 6,854.61 | |
| 专项储备 | 288.08 | -883.03 | -479.85 | -102.93 | |
| 盈余公积 | 1,411.71 | 1,857.01 | 1,411.71 | 1,411.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,993.60 | 113,773.23 | 89,493.95 | 79,256.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 498,292.48 | 507,365.46 | 484,740.53 | 474,327.60 | |
| 少数股东权益 | 20,733.88 | 23,329.95 | 23,343.75 | 23,092.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 519,026.36 | 530,695.41 | 508,084.28 | 497,419.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 835,110.62 | 878,951.24 | 817,447.57 | 868,619.96 | |
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