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| 盛和资源(600392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,641.85 | 20,096.35 | 23,664.03 | 16,630.03 | |
| 交易性金融资产 | 754.14 | 257.05 | 426.39 | 410.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,028.61 | -- | 60,384.04 | -- | |
| 应收票据 | 28,432.55 | 38,638.38 | 45,445.49 | 59,991.72 | |
| 应收账款 | 16,596.05 | 18,581.82 | 14,938.55 | 15,640.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,767.96 | 26,233.56 | 22,307.74 | 17,691.86 | |
| 其他应收款(合计) | 11,338.07 | -- | 3,727.91 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,338.07 | 3,662.85 | 3,727.91 | 4,394.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,330.73 | 69,671.14 | 69,880.73 | 67,136.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,391.59 | 7,477.40 | 6,871.60 | 6,581.30 | |
| 流动资产合计 | 185,252.95 | 184,618.54 | 187,262.44 | 188,476.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,347.26 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,606.70 | 16,128.70 | 15,907.01 | 15,859.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,380.72 | -- | 1,339.22 | -- | |
| 在建工程 | 1,380.72 | 1,459.20 | 1,339.22 | 2,442.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,062.72 | -- | 20,282.22 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,062.72 | 20,129.04 | 20,282.22 | 19,543.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,607.16 | 12,009.27 | 12,146.77 | 12,284.27 | |
| 开发支出 | 25.89 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 158.85 | 178.22 | 197.59 | 216.95 | |
| 递延所得税资产 | 2,186.05 | 1,507.69 | 1,031.51 | 1,113.28 | |
| 其他非流动资产 | 86.50 | 96.50 | 191.50 | 157.50 | |
| 非流动资产合计 | 66,461.86 | 53,508.63 | 53,095.81 | 53,617.64 | |
| 资产总计 | 251,714.81 | 238,127.18 | 240,358.25 | 242,094.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,390.00 | 33,390.00 | 30,390.00 | 26,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,614.21 | -- | 13,237.37 | -- | |
| 应付票据 | 3,619.37 | 4,031.07 | 5,520.67 | 4,550.42 | |
| 应付账款 | 6,994.84 | 8,310.45 | 7,716.70 | 7,267.80 | |
| 预收款项 | 171.48 | 1,714.06 | 949.77 | 6,616.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,594.92 | 568.64 | 599.69 | 535.86 | |
| 应交税费 | 1,878.29 | 1,255.82 | 1,277.54 | 1,656.72 | |
| 其他应付款(合计) | 4,158.71 | -- | 5,456.57 | -- | |
| 应付利息 | 925.51 | 374.43 | 1,955.64 | 1,428.70 | |
| 应付股利 | 1,539.97 | 1,539.97 | 1,539.97 | 1,539.97 | |
| 其他应付款 | 1,693.23 | 2,682.94 | 1,960.96 | 4,833.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,807.61 | 53,867.38 | 51,910.93 | 54,929.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 44,457.63 | 44,429.99 | 44,398.99 | 44,359.08 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,920.55 | 2,920.55 | 2,920.55 | 2,920.55 | |
| 递延所得税负债 | 295.22 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 841.58 | 532.12 | 526.87 | 548.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,514.99 | 49,882.67 | 49,846.41 | 47,828.44 | |
| 负债合计 | 112,322.60 | 103,750.05 | 101,757.34 | 102,757.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,103.94 | 94,103.94 | 94,103.94 | 94,103.94 | |
| 资本公积 | -54,547.84 | -54,547.84 | -54,547.84 | -54,547.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,278.05 | 413.51 | 413.51 | 413.51 | |
| 专项储备 | 10.28 | 105.86 | 90.71 | 74.72 | |
| 盈余公积 | 1,411.71 | 1,411.71 | 1,411.71 | 1,411.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,034.88 | 72,669.11 | 77,010.82 | 77,801.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,291.01 | 114,156.28 | 118,482.85 | 119,257.98 | |
| 少数股东权益 | 20,101.21 | 20,220.84 | 20,118.06 | 20,078.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,392.21 | 134,377.13 | 138,600.90 | 139,336.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,714.81 | 238,127.18 | 240,358.25 | 242,094.42 | |
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