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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
盛和资源(600392) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,398,481.23 | 977,107.06 | 465,988.74 | 1,151,992.22 | 767,141.60 |
收到的税费返还 | 4,971.76 | 4,117.87 | 3.17 | 4,783.33 | 4,167.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,352.37 | 11,423.05 | 5,992.42 | 15,089.20 | 12,043.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,433,805.37 | 992,647.98 | 471,984.33 | 1,171,864.75 | 783,352.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,227,717.49 | 781,832.51 | 303,667.20 | 948,660.71 | 672,943.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,954.86 | 24,264.86 | 12,125.38 | 22,493.51 | 17,734.72 |
支付的各项税费 | 96,537.92 | 67,931.54 | 32,645.81 | 71,148.91 | 55,008.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,951.61 | 8,754.63 | 5,694.07 | 33,157.51 | 10,192.81 |
经营活动现金流出小计 | 1,376,161.88 | 882,783.54 | 354,132.46 | 1,075,460.65 | 755,879.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,643.50 | 109,864.44 | 117,851.86 | 96,404.10 | 27,472.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,321.34 | 6,096.42 | 230.37 | 9,391.21 | 3,654.88 |
取得投资收益所收到的现金 | 13,810.12 | 5,959.68 | 109.96 | 12,723.30 | 148.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.81 | 78.68 | 1.50 | 410.51 | 49.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 450.00 | 450.00 | -- | 6,130.00 | 8,441.99 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,446.50 | 27,441.93 | 17,072.07 | 12,600.00 | 708.57 |
投资活动现金流入小计 | 50,100.76 | 40,026.71 | 17,413.89 | 41,255.02 | 13,003.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,723.56 | 17,003.22 | 10,383.04 | 23,748.39 | 10,657.33 |
投资所支付的现金 | 38,883.69 | 28,824.40 | 19,650.87 | 13,621.35 | 12,937.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,733.17 | 15,581.74 | -- | 334.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 351.13 | 197.62 | 112.92 | 47,500.00 | 18,103.46 |
投资活动现金流出小计 | 76,691.55 | 61,606.98 | 30,146.82 | 85,203.74 | 41,698.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,590.79 | -21,580.27 | -12,732.92 | -43,948.72 | -28,694.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,435.54 | 280.00 | -- | 300.00 | 300.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 185,507.37 | 139,420.00 | 97,300.00 | 265,236.62 | 264,829.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,077.72 | 15,783.31 | 11,760.81 | 81,218.15 | 35,223.03 |
筹资活动现金流入小计 | 221,020.64 | 155,483.31 | 109,060.81 | 346,754.76 | 300,352.57 |
偿还债务支付的现金 | 199,596.38 | 164,478.89 | 79,020.65 | 201,503.25 | 200,310.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,779.98 | 23,826.76 | 2,654.98 | 28,832.87 | 15,979.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,545.73 | 18,287.30 | 11,676.82 | 47,735.90 | 27,925.28 |
筹资活动现金流出小计 | 260,922.09 | 206,592.94 | 93,352.44 | 278,072.01 | 244,215.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,901.46 | -51,109.63 | 15,708.37 | 68,682.75 | 56,136.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,465.78 | 2,439.54 | -57.52 | -966.09 | -180.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,382.97 | 39,614.08 | 120,769.79 | 120,172.05 | 54,733.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 188,206.73 | 188,206.73 | 188,206.73 | 68,034.68 | 68,034.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 184,823.77 | 227,820.81 | 308,976.52 | 188,206.73 | 122,768.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 134,386.47 | -- | 112,162.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,257.68 | -- | 379.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,343.25 | -- | 4,078.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,314.94 | -- | 2,397.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23.23 | -- | 114.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.24 | -- | -104.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -216.36 | -- | 304.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 51.57 | -- | -103.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,507.57 | -- | 13,041.42 | -- |
投资损失 | -- | -6,748.22 | -- | -5,793.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,744.32 | -- | -2,171.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -437.43 | -- | -2,124.14 | -- |
存货的减少 | -- | -75,501.86 | -- | -89,307.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 70,185.72 | -- | 188,406.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,955.07 | -- | -125,432.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -543.01 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,864.44 | -- | 96,404.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 227,820.81 | -- | 188,206.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 188,206.73 | -- | 68,034.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,614.08 | -- | 120,172.05 | -- |
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