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| 盛和资源(600392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,093.33 | 1,985,027.95 | 1,254,462.38 | 803,614.36 | 403,349.60 |
| 收到的税费返还 | 256.72 | 4,920.36 | 6,009.15 | 5,941.22 | 142.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,047.60 | 39,367.51 | 33,902.73 | 18,634.24 | 12,246.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,397.66 | 2,029,315.82 | 1,294,374.26 | 828,189.83 | 415,738.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,162.30 | 1,892,649.94 | 1,191,166.31 | 793,795.63 | 385,721.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,617.18 | 35,996.30 | 27,276.52 | 20,881.63 | 14,957.56 |
| 支付的各项税费 | 7,677.73 | 45,107.63 | 45,904.55 | 38,434.70 | 25,837.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,219.25 | 16,476.27 | 13,359.82 | 9,141.37 | 4,230.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 327,676.47 | 1,990,230.15 | 1,277,707.20 | 862,253.34 | 430,746.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,278.81 | 39,085.68 | 16,667.06 | -34,063.51 | -15,008.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 964.87 | 1,383.59 | 1,369.79 | 1,170.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 752.00 | 5,978.86 | 2,450.04 | 1,714.64 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.53 | 50.11 | 96.64 | 94.14 | 15.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 450.00 | 449.16 | 152.21 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,352.26 | -- | 2,035.18 | 2,035.17 | 2,660.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,107.79 | 7,443.85 | 6,414.61 | 5,365.95 | 3,845.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,974.07 | 61,652.77 | 27,394.19 | 15,868.64 | 7,197.98 |
| 投资所支付的现金 | 18,212.80 | 22,513.62 | 18,072.17 | 7,303.53 | 1,285.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,365.79 | 4,590.25 | 4,588.85 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,864.71 | -- | 2,727.56 | 590.48 | -1,190.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,051.58 | 86,532.18 | 52,784.17 | 28,351.50 | 7,292.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,943.79 | -79,088.34 | -46,369.56 | -22,985.55 | -3,446.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,905.76 | -- | 1,472.90 | 1,408.35 | 1,285.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 140,245.50 | 377,192.30 | 198,075.79 | 153,620.38 | 96,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,333.22 | 55,651.82 | 22,300.49 | 15,716.37 | 11,427.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,484.48 | 432,844.13 | 221,849.19 | 170,745.10 | 108,712.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,582.78 | 334,845.20 | 195,328.73 | 149,221.78 | 95,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,370.42 | 28,888.45 | 25,395.90 | 5,176.26 | 3,151.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,478.50 | 92,845.52 | 32,917.36 | 27,865.75 | 22,427.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,431.70 | 456,579.17 | 253,641.99 | 182,263.78 | 120,879.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,052.78 | -23,735.05 | -31,792.80 | -11,518.68 | -12,166.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.35 | 923.70 | 1,119.29 | 2,387.32 | -1,186.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,045.46 | -62,814.01 | -60,376.01 | -66,180.42 | -31,807.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,236.50 | 217,050.51 | 217,050.51 | 217,050.51 | 217,050.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,191.04 | 154,236.50 | 156,674.50 | 150,870.09 | 185,242.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,657.03 | -- | 10,758.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,942.67 | -- | 17,270.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,549.38 | -- | 3,792.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,446.25 | -- | 1,241.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 276.06 | -- | 49.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.29 | -- | 2.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -133.83 | -- | -0.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 29.80 | -- | 1.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,131.43 | -- | 5,035.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,560.79 | -- | -1,495.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20.68 | -- | 2,619.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -712.66 | -- | -465.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,090.89 | -- | 20,156.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 256,867.39 | -- | -80,683.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -259,195.61 | -- | -18,606.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -896.68 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,085.68 | -- | -34,063.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 154,236.50 | -- | 150,870.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 217,050.51 | -- | 217,050.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,814.01 | -- | -66,180.42 | -- |
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