盛和资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛和资源(600392) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金977,107.06465,988.741,151,992.22767,141.60478,405.58
收到的税费返还4,117.873.174,783.334,167.491,947.34
收到的其他与经营活动有关的现金11,423.055,992.4215,089.2012,043.1410,874.44
经营活动现金流入小计992,647.98471,984.331,171,864.75783,352.23491,227.36
购买商品、接受劳务支付的现金781,832.51303,667.20948,660.71672,943.94473,806.79
支付给职工以及为职工支付的现金24,264.8612,125.3822,493.5117,734.7212,184.50
支付的各项税费67,931.5432,645.8171,148.9155,008.5140,754.79
支付的其他与经营活动有关的现金8,754.635,694.0733,157.5110,192.817,393.70
经营活动现金流出小计882,783.54354,132.461,075,460.65755,879.97534,139.79
经营活动产生的现金流量净额109,864.44117,851.8696,404.1027,472.26-42,912.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,096.42230.379,391.213,654.882,798.03
取得投资收益所收到的现金5,959.68109.9612,723.30148.5643.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.681.50410.5149.5447.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额450.00--6,130.008,441.997,646.88
收到的其他与投资活动有关的现金27,441.9317,072.0712,600.00708.57236.36
投资活动现金流入小计40,026.7117,413.8941,255.0213,003.5410,771.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,003.2210,383.0423,748.3910,657.332,879.92
投资所支付的现金28,824.4019,650.8713,621.3512,937.522,317.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,581.74--334.00----
支付的其他与投资活动有关的现金197.62112.9247,500.0018,103.4615,103.41
投资活动现金流出小计61,606.9830,146.8285,203.7441,698.3220,301.21
投资活动产生的现金流量净额-21,580.27-12,732.92-43,948.72-28,694.78-9,529.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金280.00--300.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----300.00----
取得借款收到的现金139,420.0097,300.00265,236.62264,829.54239,088.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,783.3111,760.8181,218.1535,223.0329,019.32
筹资活动现金流入小计155,483.31109,060.81346,754.76300,352.57268,407.96
偿还债务支付的现金164,478.8979,020.65201,503.25200,310.60133,596.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,826.762,654.9828,832.8715,979.975,392.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,287.3011,676.8247,735.9027,925.2820,406.65
筹资活动现金流出小计206,592.9493,352.44278,072.01244,215.85159,396.15
筹资活动产生的现金流量净额-51,109.6315,708.3768,682.7556,136.72109,011.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,439.54-57.52-966.09-180.56-594.53
五、现金及现金等价物净增加额39,614.08120,769.79120,172.0554,733.6355,975.25
加:期初现金及现金等价物余额188,206.73188,206.7368,034.6868,034.6868,034.68
六、期末现金及现金等价物余额227,820.81308,976.52188,206.73122,768.31124,009.93
附注
净利润134,386.47--112,162.28--55,471.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,257.68--379.76--2,288.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,343.25--4,078.91--2,073.54
无形资产摊销1,314.94--2,397.71--1,173.47
长期待摊费用摊销23.23--114.98--53.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.24---104.78---266.69
固定资产报废损失-216.36--304.53----
公允价值变动损失51.57---103.49---76.29
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,507.57--13,041.42--5,251.04
投资损失-6,748.22---5,793.49---2,072.15
递延所得税资产减少-6,744.32---2,171.31---1,852.51
递延所得税负债增加-437.43---2,124.14---1,714.94
存货的减少-75,501.86---89,307.93---56,423.67
经营性应收项目的减少70,185.72--188,406.52---14,566.65
经营性应付项目的增加-16,955.07---125,432.12---38,056.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----543.01----
经营活动产生现金流量净额109,864.44--96,404.10---42,912.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额227,820.81--188,206.73--124,009.93
现金的期初余额188,206.73--68,034.68--68,034.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额39,614.08--120,172.05--55,975.25
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