盛和资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
盛和资源(600392) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,398,481.23977,107.06465,988.741,151,992.22767,141.60
收到的税费返还4,971.764,117.873.174,783.334,167.49
收到的其他与经营活动有关的现金30,352.3711,423.055,992.4215,089.2012,043.14
经营活动现金流入小计1,433,805.37992,647.98471,984.331,171,864.75783,352.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,227,717.49781,832.51303,667.20948,660.71672,943.94
支付给职工以及为职工支付的现金32,954.8624,264.8612,125.3822,493.5117,734.72
支付的各项税费96,537.9267,931.5432,645.8171,148.9155,008.51
支付的其他与经营活动有关的现金18,951.618,754.635,694.0733,157.5110,192.81
经营活动现金流出小计1,376,161.88882,783.54354,132.461,075,460.65755,879.97
经营活动产生的现金流量净额57,643.50109,864.44117,851.8696,404.1027,472.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,321.346,096.42230.379,391.213,654.88
取得投资收益所收到的现金13,810.125,959.68109.9612,723.30148.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.8178.681.50410.5149.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额450.00450.00--6,130.008,441.99
收到的其他与投资活动有关的现金29,446.5027,441.9317,072.0712,600.00708.57
投资活动现金流入小计50,100.7640,026.7117,413.8941,255.0213,003.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,723.5617,003.2210,383.0423,748.3910,657.33
投资所支付的现金38,883.6928,824.4019,650.8713,621.3512,937.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,733.1715,581.74--334.00--
支付的其他与投资活动有关的现金351.13197.62112.9247,500.0018,103.46
投资活动现金流出小计76,691.5561,606.9830,146.8285,203.7441,698.32
投资活动产生的现金流量净额-26,590.79-21,580.27-12,732.92-43,948.72-28,694.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,435.54280.00--300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------300.00--
取得借款收到的现金185,507.37139,420.0097,300.00265,236.62264,829.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,077.7215,783.3111,760.8181,218.1535,223.03
筹资活动现金流入小计221,020.64155,483.31109,060.81346,754.76300,352.57
偿还债务支付的现金199,596.38164,478.8979,020.65201,503.25200,310.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,779.9823,826.762,654.9828,832.8715,979.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,545.7318,287.3011,676.8247,735.9027,925.28
筹资活动现金流出小计260,922.09206,592.9493,352.44278,072.01244,215.85
筹资活动产生的现金流量净额-39,901.46-51,109.6315,708.3768,682.7556,136.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,465.782,439.54-57.52-966.09-180.56
五、现金及现金等价物净增加额-3,382.9739,614.08120,769.79120,172.0554,733.63
加:期初现金及现金等价物余额188,206.73188,206.73188,206.7368,034.6868,034.68
六、期末现金及现金等价物余额184,823.77227,820.81308,976.52188,206.73122,768.31
附注
净利润--134,386.47--112,162.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,257.68--379.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,343.25--4,078.91--
无形资产摊销--1,314.94--2,397.71--
长期待摊费用摊销--23.23--114.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.24---104.78--
固定资产报废损失---216.36--304.53--
公允价值变动损失--51.57---103.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,507.57--13,041.42--
投资损失---6,748.22---5,793.49--
递延所得税资产减少---6,744.32---2,171.31--
递延所得税负债增加---437.43---2,124.14--
存货的减少---75,501.86---89,307.93--
经营性应收项目的减少--70,185.72--188,406.52--
经营性应付项目的增加---16,955.07---125,432.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------543.01--
经营活动产生现金流量净额--109,864.44--96,404.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--227,820.81--188,206.73--
现金的期初余额--188,206.73--68,034.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,614.08--120,172.05--
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