上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 太工天成(600392) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,194,838 | 78,645,818 | 544,586,552 | 361,985,353 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,643,316 | 80,144,404 | 65,374,178 | 86,488,968 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,838,154 | 158,790,222 | 610,335,040 | 448,474,321 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 177,681,698 | 77,171,649 | 464,008,546 | 308,508,198 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,935,443 | 5,385,752 | 17,072,436 | 10,953,148 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 11,641,662 | 6,497,242 | 20,511,392 | 16,475,643 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,191,750 | 60,619,860 | 47,126,985 | 102,652,763 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,450,553 | 149,674,503 | 548,719,360 | 438,589,752 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,387,601 | 9,115,719 | 61,615,680 | 9,884,569 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 58,393,727 | 37,387,400 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 2,328,310 | 159,632 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 840,905 | 943,700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 61,562,942 | 38,490,732 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 45,104,730 | 2,538,535 | 93,321,444 | 38,354,632 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,700,000 | 1,345,000 | 1,777,000 | 300,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,804,730 | 3,883,535 | 95,098,444 | 38,654,632 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,804,730 | -3,883,535 | -33,535,502 | -163,900 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 189,100,000 | 11,000,000 | 283,100,000 | 166,100,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,100,000 | 11,000,000 | 283,150,000 | 166,150,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 165,200,000 | 31,000,000 | 257,000,000 | 149,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,792,651 | 35,063,737 | 284,609,765 | 159,333,969 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,307,349 | -24,063,737 | -1,459,765 | 6,816,031 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,109,779 | -18,831,553 | 26,620,413 | 16,536,699 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 15,672,349 | 0 | 38,697,972 | 0 |
| 少数股东损益 | -80,711 | 0 | 1,870,198 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 7,787,810 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,377,890 | 0 | 8,401,760 | 0 |
| 无形资产摊销 | 289,023 | 0 | 1,142,340 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 10,850,213 | 0 | 24,456,126 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -12,233,260 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -8,938,663 | 0 | -12,359,766 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -19,302,145 | 0 | -688,408 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 22,361,597 | 0 | 6,239,942 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -628,740 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 27,387,601 | 9,115,719 | 61,615,680 | 9,884,569 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -18,831,553 | 0 | 16,536,699 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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