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| 盛和资源(600392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,427.52 | 62,920.61 | 48,036.92 | 10,557.73 | |
| 收到的税费返还 | 135.42 | 127.13 | 122.49 | 24.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,724.92 | 1,222.65 | 652.03 | 392.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,287.86 | 64,270.39 | 48,811.44 | 10,974.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,946.00 | 70,104.09 | 54,125.41 | 24,009.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,368.36 | 4,781.67 | 3,286.31 | 1,834.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,451.37 | 1,008.56 | 901.77 | 365.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,183.69 | 4,202.92 | 2,410.86 | 1,355.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,949.42 | 80,097.23 | 60,724.34 | 27,564.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,661.56 | -15,826.84 | -11,912.90 | -16,590.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,981.60 | 7,787.66 | -159.77 | -3,122.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.96 | 0.75 | 7,250.75 | 3,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,273.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,266.56 | 7,788.41 | 7,090.98 | 377.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,142.27 | 1,866.25 | 1,560.64 | 1,436.18 | |
| 投资所支付的现金 | 31,234.91 | 12,896.54 | 8,593.97 | 2,615.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 372.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,426.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,176.45 | 14,762.79 | 10,154.61 | 4,052.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,909.89 | -6,974.38 | -3,063.63 | -3,674.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.42 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,390.00 | 25,390.00 | 17,390.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,676.43 | 3,333.56 | 2,612.02 | 805.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,141.85 | 28,723.56 | 20,002.02 | 3,305.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,480.29 | 14,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,771.15 | 3,326.88 | 4,528.51 | 374.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,239.23 | 2,858.60 | 2,790.60 | 721.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,490.66 | 20,185.48 | 16,319.11 | 1,096.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,651.18 | 8,538.08 | 3,682.91 | 2,209.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.12 | 30.87 | 16.89 | 18.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,820.15 | -14,232.27 | -11,276.72 | -18,037.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,705.61 | 31,705.61 | 31,705.61 | 31,705.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,885.47 | 17,473.34 | 20,428.89 | 13,668.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,132.70 | -- | -2,072.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,598.88 | -- | 449.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,565.97 | -- | 1,220.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 550.72 | -- | 249.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.71 | -- | 38.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,439.64 | -- | 1.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.48 | -- | 6.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 147.45 | -- | 32.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,884.05 | -- | 1,894.28 | -- | |
| 投资损失 | -622.96 | -- | 30.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,257.00 | -- | -102.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 295.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,817.90 | -- | -12,851.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,161.26 | -- | -23,854.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,609.75 | -- | 22,998.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,288.84 | -- | 43.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,661.56 | -- | -11,912.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,885.47 | -- | 20,428.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,705.61 | -- | 31,705.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,820.15 | -- | -11,276.72 | -- | |
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