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| 盛和资源(600392) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,217.18 | 81,430.36 | 65,374.65 | 39,974.37 | |
| 收到的税费返还 | 35.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,147.93 | 1,290.79 | 956.35 | 4,874.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,400.35 | 82,721.16 | 66,331.00 | 44,848.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,971.87 | 88,202.50 | 57,655.37 | 36,342.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,927.45 | 4,203.26 | 2,698.61 | 1,413.78 | |
| 支付的各项税费 | 7,367.18 | 5,202.39 | 4,284.24 | 2,666.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,529.25 | 5,263.60 | 2,256.07 | 11,586.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,795.76 | 102,871.75 | 66,894.30 | 52,009.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,395.41 | -20,150.59 | -563.30 | -7,160.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,293.51 | 3,736.18 | 3,736.18 | 2,963.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.17 | 24.17 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,317.68 | 3,760.35 | 3,736.23 | 2,963.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,540.17 | 2,823.81 | 2,116.85 | 1,381.71 | |
| 投资所支付的现金 | 8,449.65 | 6,191.26 | 5,836.17 | 3,072.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,989.82 | 9,015.07 | 7,953.03 | 4,454.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,672.14 | -5,254.72 | -4,216.80 | -1,491.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,489.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,489.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 44,325.00 | 44,287.50 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,844.35 | 13,873.45 | 2,852.56 | 3,736.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,658.95 | 78,160.95 | 17,852.56 | 9,736.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,640.00 | 29,640.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,039.93 | 4,847.04 | 739.00 | 391.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,897.49 | 5,558.30 | 4,668.86 | 1,920.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,577.42 | 40,045.33 | 25,407.86 | 22,312.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,081.54 | 38,115.62 | -7,555.30 | -12,576.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.14 | 68.19 | 29.20 | 15.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,085.13 | 12,778.50 | -12,306.20 | -21,212.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,620.49 | 26,620.49 | 26,620.49 | 26,620.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,705.61 | 39,398.98 | 14,314.29 | 5,408.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,851.87 | -- | 2,176.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,209.52 | -- | 1,932.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,186.07 | -- | 1,044.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.20 | -- | 50.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.88 | -- | 4.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.79 | -- | 38.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.21 | -- | 1.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,282.38 | -- | 697.69 | -- | |
| 投资损失 | -69.18 | -- | -78.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -250.08 | -- | -374.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,024.22 | -- | -18,608.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,110.09 | -- | 4,088.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,898.51 | -- | 8,410.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.19 | -- | 53.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,395.41 | -- | -563.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,705.61 | -- | 14,314.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,620.49 | -- | 26,620.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,085.13 | -- | -12,306.20 | -- | |
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