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| 盛和资源(600392) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,059.92 | 457,063.65 | 237,594.09 | 106,759.94 | |
| 收到的税费返还 | 236.91 | 248.27 | 241.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,027.78 | 23,092.67 | 34,956.20 | 54,144.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 652,324.61 | 480,404.59 | 272,791.76 | 160,904.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,990.20 | 486,008.02 | 302,709.32 | 124,360.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,863.12 | 12,370.98 | 7,834.33 | 3,601.25 | |
| 支付的各项税费 | 15,402.92 | 13,327.12 | 9,746.90 | 2,883.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,764.26 | 9,406.40 | 9,692.81 | 48,581.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 673,020.51 | 521,112.52 | 329,983.36 | 179,427.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,695.90 | -40,707.93 | -57,191.59 | -18,522.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,237.42 | 551.04 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.26 | 3,758.28 | 92.25 | 3,397.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.75 | 16.48 | 4.97 | 4.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,199.10 | 6,199.10 | 6,698.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,502.42 | 10,524.90 | 6,296.32 | 10,101.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,450.21 | 7,432.00 | 6,931.97 | 1,546.18 | |
| 投资所支付的现金 | 6,816.00 | 23,886.45 | 1,425.04 | 174.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,889.85 | -- | 22,375.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.84 | 4,338.82 | 3,538.82 | 1,368.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,169.90 | 35,657.27 | 34,271.57 | 3,088.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,667.48 | -25,132.37 | -27,975.24 | 7,012.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,293.55 | 65,093.56 | 64,854.99 | 64,555.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 197,761.95 | 174,222.88 | 106,303.91 | 56,260.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,083.21 | 11,367.79 | 4,048.63 | 7,364.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 340,138.72 | 250,684.23 | 175,207.53 | 128,179.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,281.73 | 114,134.29 | 70,976.23 | 17,918.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,696.10 | 15,333.57 | 3,705.39 | 4,931.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,685.04 | 14,656.41 | 2,291.89 | 894.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,662.87 | 144,124.27 | 76,973.51 | 23,744.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,475.85 | 106,559.96 | 98,234.02 | 104,435.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,474.14 | -56.53 | -27.75 | -1.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,586.60 | 40,663.13 | 13,039.43 | 92,924.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,885.47 | 23,810.21 | 23,885.47 | 22,288.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,472.07 | 64,473.35 | 36,924.90 | 115,212.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,500.10 | -- | 13,492.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,678.20 | -- | -2,537.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,295.05 | -- | 3,146.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,745.88 | -- | 1,274.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.95 | -- | 63.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.77 | -- | 32.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 222.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13.37 | -- | 82.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,591.54 | -- | 4,721.64 | -- | |
| 投资损失 | 1,701.60 | -- | -57.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,816.96 | -- | 2,126.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -429.51 | -- | 617.00 | -- | |
| 存货的减少 | -48,485.04 | -- | -22,465.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,361.91 | -- | -45,420.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,871.08 | -- | -12,266.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,020.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,695.90 | -- | -57,191.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,472.07 | -- | 36,924.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,885.47 | -- | 23,885.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,586.60 | -- | 13,039.43 | -- | |
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