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| 盛和资源(600392) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,620.46 | 536,907.18 | 360,125.45 | 138,142.37 | |
| 收到的税费返还 | 6,543.84 | 5,369.96 | 1,459.57 | 796.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,865.42 | 12,266.69 | 9,687.02 | 5,764.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 832,029.72 | 554,543.82 | 371,272.04 | 144,703.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 727,657.45 | 495,201.79 | 327,899.14 | 139,102.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,517.19 | 17,446.81 | 12,483.60 | 7,030.99 | |
| 支付的各项税费 | 16,661.68 | 16,655.77 | 12,368.63 | 6,853.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,920.82 | 23,044.55 | 16,101.86 | 5,087.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 798,757.13 | 552,348.93 | 368,853.23 | 158,074.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,272.59 | 2,194.90 | 2,418.81 | -13,371.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,913.42 | 1,521.12 | 473.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,677.85 | 189.42 | 121.65 | 117.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 987.80 | 651.92 | 6.68 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,833.80 | 13,460.36 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,106.89 | 503.51 | 5,547.94 | 1,441.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,606.35 | 16,718.64 | 7,197.39 | 2,033.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,046.77 | 7,115.78 | 5,275.67 | 2,474.75 | |
| 投资所支付的现金 | 400.64 | 2,465.13 | 1,812.35 | 1,398.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,390.36 | 9,726.98 | 15,076.50 | 9,536.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,837.78 | 19,307.88 | 22,164.53 | 13,409.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,231.43 | -2,589.24 | -14,967.13 | -11,376.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -584.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -584.66 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 317,058.98 | 173,264.87 | 145,168.74 | 40,623.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,279.29 | 21,645.84 | 15,002.89 | 8,577.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,753.61 | 194,910.71 | 160,171.63 | 49,201.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 286,250.47 | 146,073.89 | 117,379.66 | 33,111.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,615.13 | 8,125.30 | 5,774.80 | 2,492.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,427.69 | 38,483.93 | 27,741.70 | 7,920.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,293.29 | 192,683.12 | 150,896.16 | 43,523.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,539.68 | 2,227.59 | 9,275.47 | 5,677.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,607.62 | 461.93 | -135.62 | 230.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,106.13 | 2,295.18 | -3,408.47 | -18,839.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,140.81 | 75,140.81 | 75,140.81 | 75,140.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,034.68 | 77,435.99 | 71,732.34 | 56,301.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,501.54 | -- | 6,177.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,680.20 | -- | -657.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,765.94 | -- | 3,602.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.54 | -- | 1,399.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.06 | -- | 50.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,717.35 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 60.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.13 | -- | -23.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,638.65 | -- | 7,393.49 | -- | |
| 投资损失 | -10,376.21 | -- | -144.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,251.46 | -- | -1,830.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.56 | -- | -448.16 | -- | |
| 存货的减少 | 45,309.45 | -- | 34,836.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -148,881.27 | -- | -81,121.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,380.03 | -- | 30,719.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,730.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,272.59 | -- | 2,418.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,034.68 | -- | 71,732.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,140.81 | -- | 75,140.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,106.13 | -- | -3,408.47 | -- | |
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