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| 盛和资源(600392) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,524.74 | 541,299.46 | 352,731.04 | 139,978.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,353.49 | 1,096.56 | 423.61 | 324.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,361.45 | 8,775.92 | 5,817.37 | 4,571.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 777,239.68 | 551,171.94 | 358,972.02 | 144,874.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,991.11 | 474,604.11 | 308,112.85 | 140,741.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,482.84 | 17,821.93 | 12,794.31 | 7,654.78 | |
| 支付的各项税费 | 24,248.93 | 22,847.24 | 11,346.59 | 5,344.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,822.39 | 8,530.41 | 7,548.67 | 6,413.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 712,545.27 | 523,803.69 | 339,802.42 | 160,155.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,694.41 | 27,368.25 | 19,169.60 | -15,280.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,422.83 | 1,028.34 | 753.46 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.25 | 180.87 | 164.56 | 114.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,472.76 | 2,387.74 | 2,240.74 | 7.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 296.52 | -- | -- | 1,449.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,412.37 | 3,596.95 | 3,158.75 | 1,571.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,695.52 | 2,214.64 | 1,596.44 | 1,026.04 | |
| 投资所支付的现金 | 6,858.01 | 6,676.57 | 6,329.56 | 576.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,721.09 | 6,362.04 | 5,668.09 | 5,183.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,274.61 | 15,253.26 | 13,594.09 | 6,785.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,862.25 | -11,656.31 | -10,435.34 | -5,213.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 269,642.94 | 186,096.63 | 143,270.47 | 56,114.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,102.90 | 23,248.41 | 12,457.36 | 2,056.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,745.84 | 209,345.04 | 155,727.83 | 58,171.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 255,776.89 | 199,262.43 | 135,024.21 | 45,676.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,694.01 | 14,347.22 | 11,549.55 | 3,484.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,231.56 | 25,189.85 | 12,167.82 | 1,457.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,702.45 | 238,799.49 | 158,741.58 | 50,619.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,956.62 | -29,454.45 | -3,013.75 | 7,552.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151.19 | 578.16 | 40.33 | 110.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,026.73 | -13,164.35 | 5,760.84 | -12,831.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,114.08 | 57,114.08 | 57,114.08 | 57,114.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,140.81 | 43,949.73 | 62,874.92 | 44,282.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,191.34 | -- | 18,538.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,324.07 | -- | 730.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,465.37 | -- | 3,548.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,105.86 | -- | 1,415.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.02 | -- | 53.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -320.65 | -- | -512.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 350.82 | -- | 329.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25.48 | -- | -40.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,414.93 | -- | 6,684.98 | -- | |
| 投资损失 | -428.06 | -- | -27.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -325.14 | -- | -127.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -961.59 | -- | 402.33 | -- | |
| 存货的减少 | -46,368.43 | -- | 13,080.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -291,427.34 | -- | -82,592.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 351,019.51 | -- | 57,685.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,515.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,694.41 | -- | 19,169.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,140.81 | -- | 62,874.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,114.08 | -- | 57,114.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,026.73 | -- | 5,760.84 | -- | |
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