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| 盛和资源(600392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,151,992.22 | 767,141.60 | 478,405.58 | 236,737.13 | |
| 收到的税费返还 | 4,783.33 | 4,167.49 | 1,947.34 | 1,436.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,089.20 | 12,043.14 | 10,874.44 | 5,891.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,171,864.75 | 783,352.23 | 491,227.36 | 244,064.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 948,660.71 | 672,943.94 | 473,806.79 | 241,666.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,493.51 | 17,734.72 | 12,184.50 | 7,033.36 | |
| 支付的各项税费 | 71,148.91 | 55,008.51 | 40,754.79 | 18,386.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,157.51 | 10,192.81 | 7,393.70 | 5,010.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,075,460.65 | 755,879.97 | 534,139.79 | 272,097.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,404.10 | 27,472.26 | -42,912.43 | -28,032.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,391.21 | 3,654.88 | 2,798.03 | 1,885.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,723.30 | 148.56 | 43.29 | 71.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 410.51 | 49.54 | 47.04 | 20.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,130.00 | 8,441.99 | 7,646.88 | 2,750.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,600.00 | 708.57 | 236.36 | 3,103.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,255.02 | 13,003.54 | 10,771.60 | 7,830.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,748.39 | 10,657.33 | 2,879.92 | 958.18 | |
| 投资所支付的现金 | 13,621.35 | 12,937.52 | 2,317.87 | 3,141.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 334.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,500.00 | 18,103.46 | 15,103.41 | 87.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,203.74 | 41,698.32 | 20,301.21 | 4,187.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,948.72 | -28,694.78 | -9,529.61 | 3,643.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 265,236.62 | 264,829.54 | 239,088.64 | 120,421.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,218.15 | 35,223.03 | 29,019.32 | 3,025.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,754.76 | 300,352.57 | 268,407.96 | 123,446.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,503.25 | 200,310.60 | 133,596.77 | 57,981.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,832.87 | 15,979.97 | 5,392.72 | 2,475.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,735.90 | 27,925.28 | 20,406.65 | 3,094.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,072.01 | 244,215.85 | 159,396.15 | 63,551.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,682.75 | 56,136.72 | 109,011.81 | 59,895.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -966.09 | -180.56 | -594.53 | -81.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,172.05 | 54,733.63 | 55,975.25 | 35,425.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,034.68 | 68,034.68 | 68,034.68 | 51,268.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,206.73 | 122,768.31 | 124,009.93 | 86,693.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,162.28 | -- | 55,471.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 379.76 | -- | 2,288.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,078.91 | -- | 2,073.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,397.71 | -- | 1,173.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.98 | -- | 53.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.78 | -- | -266.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 304.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -103.49 | -- | -76.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,041.42 | -- | 5,251.04 | -- | |
| 投资损失 | -5,793.49 | -- | -2,072.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,171.31 | -- | -1,852.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,124.14 | -- | -1,714.94 | -- | |
| 存货的减少 | -89,307.93 | -- | -56,423.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 188,406.52 | -- | -14,566.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -125,432.12 | -- | -38,056.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -543.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,404.10 | -- | -42,912.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 188,206.73 | -- | 124,009.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,034.68 | -- | 68,034.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,172.05 | -- | 55,975.25 | -- | |
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