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| 盛和资源(600392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,372.10 | 68,469.93 | 56,871.13 | 14,328.44 | |
| 收到的税费返还 | 7.79 | 5.41 | 5.16 | 5.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 338.92 | 506.46 | 162.91 | 520.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,718.82 | 68,981.79 | 57,039.20 | 14,854.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,625.51 | 74,821.20 | 64,243.17 | 28,850.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,084.76 | 3,215.64 | 2,144.96 | 1,315.84 | |
| 支付的各项税费 | 8,145.41 | 2,728.27 | 2,133.95 | 1,533.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,699.84 | 4,262.24 | 3,147.23 | 2,329.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,555.53 | 85,027.35 | 71,669.31 | 34,028.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,836.71 | -16,045.55 | -14,630.11 | -19,174.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,387.18 | 1,256.51 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.94 | 0.33 | 3.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,390.12 | 1,256.84 | 3.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,770.48 | 3,324.02 | 2,719.77 | 654.88 | |
| 投资所支付的现金 | 17,723.59 | 6,186.30 | 4,440.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,494.07 | 9,510.32 | 7,159.77 | 654.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,103.95 | -8,253.48 | -7,156.23 | -654.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,640.00 | 19,490.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,640.00 | 19,490.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,466.89 | 924.24 | 610.91 | 113.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,071.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,538.65 | 4,924.24 | 4,610.91 | 113.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,101.35 | 14,565.76 | 14,389.09 | 18,886.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.88 | 23.26 | 23.10 | -56.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -863.19 | -9,710.02 | -7,374.15 | -998.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,483.68 | 27,483.68 | 27,483.68 | 27,483.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,620.49 | 17,773.66 | 20,109.52 | 26,484.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,566.11 | -- | 1,129.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,195.41 | -- | 616.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,554.37 | -- | 760.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.42 | -- | 50.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.38 | -- | 37.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.16 | -- | 38.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,375.75 | -- | 610.67 | -- | |
| 投资损失 | -330.05 | -- | -123.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -326.35 | -- | 67.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,529.17 | -- | -35,756.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,091.65 | -- | 18,489.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,510.26 | -- | -582.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 48.16 | -- | 32.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,836.71 | -- | -14,630.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,620.49 | -- | 20,109.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,483.68 | -- | 27,483.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -863.19 | -- | -7,374.15 | -- | |
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