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| 盛和资源(600392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 641,057.10 | 480,151.25 | 283,268.76 | 140,697.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,993.64 | 1,876.89 | 1,597.00 | 305.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,411.17 | 9,992.12 | 4,944.17 | 7,299.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,461.92 | 492,020.26 | 289,809.94 | 148,303.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,039.80 | 425,077.67 | 255,107.85 | 111,624.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,504.04 | 17,528.38 | 12,182.33 | 7,436.30 | |
| 支付的各项税费 | 23,340.47 | 21,397.13 | 16,399.33 | 6,991.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,180.43 | 20,045.73 | 10,549.93 | 10,531.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 623,064.73 | 484,048.91 | 294,239.44 | 136,583.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,397.19 | 7,971.35 | -4,429.51 | 11,719.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,044.81 | 536.45 | 520.79 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.40 | 88.33 | 3.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.84 | 53.94 | 41.00 | 15.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,827.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,602.12 | 1,234.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,637.80 | 1,913.36 | 564.86 | 15.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,461.47 | 3,093.12 | 2,064.22 | 1,250.73 | |
| 投资所支付的现金 | 1,761.34 | 1,679.96 | 1,042.57 | 472.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,453.03 | 1,001.15 | -- | 151.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,675.83 | 5,774.24 | 3,106.80 | 1,874.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,961.96 | -3,860.87 | -2,541.93 | -1,858.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 267,864.43 | 177,864.61 | 108,020.99 | 34,958.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,036.37 | 18,465.69 | 5,494.41 | 5,738.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,800.79 | 197,230.30 | 114,415.40 | 40,696.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 268,239.75 | 181,613.27 | 88,644.95 | 28,277.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,392.56 | 11,912.27 | 2,743.21 | 2,608.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,244.29 | 13,119.87 | 6,471.55 | 11,142.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,876.60 | 206,645.41 | 97,859.71 | 42,028.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,075.81 | -9,415.11 | 16,555.68 | -1,331.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,358.68 | 365.99 | 71.75 | -151.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,357.98 | -4,938.64 | 9,655.99 | 8,377.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,472.07 | 58,472.07 | 58,472.07 | 58,555.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,114.08 | 53,533.42 | 68,128.06 | 66,933.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,230.76 | -- | 18,464.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,568.58 | -- | -29.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,177.73 | -- | 3,444.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,880.41 | -- | 1,317.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.79 | -- | 161.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.08 | -- | 3.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -170.56 | -- | 22.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,798.03 | -- | 6,288.81 | -- | |
| 投资损失 | 201.88 | -- | 155.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,884.19 | -- | -49.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -618.63 | -- | -521.20 | -- | |
| 存货的减少 | -92,048.31 | -- | -20,696.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,617.37 | -- | -28,446.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,153.09 | -- | 15,455.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -721.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,397.19 | -- | -4,429.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,114.08 | -- | 68,128.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,472.07 | -- | 58,472.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,357.98 | -- | 9,655.99 | -- | |
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