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盛和资源(600392) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 105,727.62 | 71,062.80 | 86,160.22 | 59,998.28 | |
交易性金融资产 | 5,000.00 | 5,468.88 | 5,306.55 | 5,461.33 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 75,684.20 | 123,256.64 | 130,337.38 | 128,920.18 | |
应收票据 | 1,697.01 | 8,888.34 | 6,960.14 | 15,343.19 | |
应收账款 | 73,987.19 | 114,368.30 | 123,377.24 | 113,576.99 | |
应收款项融资 | 18,946.85 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 27,621.48 | 51,190.43 | 67,877.74 | 52,390.98 | |
其他应收款(合计) | 15,496.24 | 11,278.35 | 11,311.02 | 8,413.67 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 102.53 | 102.53 | 102.53 | 211.76 | |
其他应收款 | 15,393.71 | -- | 11,208.49 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 443,685.39 | 383,640.81 | 378,580.32 | 394,944.17 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 23,218.77 | 18,648.08 | 15,691.01 | 23,248.33 | |
流动资产合计 | 715,380.55 | 664,545.99 | 695,264.24 | 673,376.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,648.75 | 18,722.23 | 18,427.79 | 13,296.41 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,478.02 | 5,272.85 | 4,644.36 | 4,226.92 | |
在建工程 | 4,478.02 | -- | 4,552.12 | -- | |
工程物资 | -- | -- | 92.24 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 53,621.17 | 54,153.27 | 55,233.21 | 56,715.72 | |
固定资产净额 | 53,621.17 | -- | 55,233.21 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 31,648.85 | 32,191.43 | 32,727.24 | 37,518.99 | |
开发支出 | -- | 171.12 | 142.63 | 59.11 | |
商誉 | 55,315.50 | 72,597.51 | 72,597.51 | 72,597.51 | |
长期待摊费用 | 484.56 | 598.29 | 585.60 | 576.80 | |
递延所得税资产 | 9,262.16 | 9,413.51 | 9,064.24 | 9,425.69 | |
其他非流动资产 | 41,558.14 | 39,862.46 | 39,087.25 | 39,908.03 | |
非流动资产合计 | 229,568.64 | 247,394.01 | 247,250.60 | 243,906.73 | |
资产总计 | 944,949.20 | 911,940.01 | 942,514.83 | 917,283.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 201,543.03 | 156,194.89 | 169,667.95 | 167,286.35 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 112,273.09 | 106,084.29 | 121,681.52 | 95,419.50 | |
应付票据 | 21,789.62 | 46,577.76 | 47,289.58 | -- | |
应付账款 | 90,483.47 | 59,506.52 | 74,391.94 | -- | |
预收款项 | 20,371.46 | 23,540.25 | 32,360.90 | 31,971.77 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,471.13 | 4,007.88 | 2,420.07 | 2,650.89 | |
应交税费 | 19,363.37 | 22,008.84 | 23,031.15 | 23,471.86 | |
其他应付款(合计) | 12,845.35 | 8,894.76 | 9,506.16 | 8,586.31 | |
应付利息 | 372.70 | 258.38 | 430.77 | 462.74 | |
应付股利 | 4,008.21 | 4,008.21 | 4,008.15 | 4,008.15 | |
其他应付款 | 8,464.44 | -- | 5,067.24 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,250.00 | 4,500.00 | 2,600.00 | 13,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 375,117.42 | 325,230.91 | 361,267.75 | 342,386.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,900.00 | 15,600.00 | 18,100.00 | 26,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,002.71 | 4,660.64 | 4,809.36 | 4,135.91 | |
长期递延收益 | 3,034.92 | 3,162.48 | 3,297.56 | 3,428.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,937.63 | 23,423.12 | 26,206.92 | 34,164.05 | |
负债合计 | 397,055.05 | 348,654.03 | 387,474.67 | 376,550.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 175,516.71 | 175,516.71 | 175,516.71 | 175,516.71 | |
资本公积 | 211,039.67 | 211,039.67 | 211,039.67 | 211,039.67 | |
减:库存股 | 2,150.30 | 2,150.30 | 2,150.30 | 2,150.30 | |
其他综合收益 | 5,217.55 | 5,351.80 | 5,164.70 | 459.11 | |
专项储备 | 292.05 | 203.63 | 148.18 | 108.88 | |
盈余公积 | 1,411.71 | 1,411.71 | 1,411.71 | 1,411.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 136,481.69 | 152,047.39 | 144,457.81 | 135,059.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 527,809.07 | 543,420.61 | 535,588.48 | 521,445.68 | |
少数股东权益 | 20,085.07 | 19,865.36 | 19,451.68 | 19,287.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 547,894.15 | 563,285.97 | 555,040.16 | 540,732.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 944,949.20 | 911,940.01 | 942,514.83 | 917,283.67 |
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