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| 盘江股份(600395) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,527.15 | 100,216.41 | 79,262.48 | 84,387.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 218,524.99 | 202,369.27 | 213,496.65 | 217,441.30 | |
| 应收账款 | 98,471.12 | 104,346.56 | 134,471.05 | 105,198.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,288.23 | 12,386.31 | 10,757.20 | 7,659.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,151.69 | 8,288.29 | 13,874.94 | 8,001.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,289.73 | 17,774.19 | 19,230.87 | 19,284.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | 1,000.00 | 2,000.30 | 3,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 405,252.91 | 446,381.04 | 473,093.48 | 444,973.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,025.00 | 19,025.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 长期股权投资 | 68,225.87 | 59,795.11 | 76,372.23 | 75,521.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 170,188.85 | 209,245.28 | 200,133.77 | 192,953.10 | |
| 工程物资 | 1,345.34 | 1,538.14 | 1,196.87 | 1,218.82 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 295,537.77 | 505,501.37 | 514,281.70 | 526,595.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 100,299.29 | 126,022.55 | 127,594.39 | 129,405.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 33,685.22 | 13,004.29 | 13,004.29 | 13,004.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 688,307.34 | 940,131.73 | 938,583.25 | 941,698.74 | |
| 资产总计 | 1,093,560.25 | 1,386,512.76 | 1,411,676.73 | 1,386,672.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,000.00 | 150,200.00 | 130,750.00 | 139,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 32,225.21 | 35,601.89 | 40,551.22 | 39,691.55 | |
| 应付账款 | 89,897.82 | 91,387.12 | 96,585.37 | 97,178.83 | |
| 预收款项 | 11,923.36 | 13,579.75 | 11,334.84 | 14,738.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,048.29 | 23,758.26 | 24,204.13 | 26,810.95 | |
| 应交税费 | 16,480.21 | 18,945.77 | 24,963.88 | 21,999.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 49,651.56 | -- | |
| 其他应付款 | 69,829.91 | 72,485.91 | 56,676.46 | 49,761.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,361.80 | 70,501.86 | 63,773.22 | 46,038.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 300,766.60 | 476,460.57 | 498,490.67 | 435,969.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 86,100.00 | 98,200.00 | 119,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 115,876.80 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15,095.43 | 34,189.94 | 39,015.00 | 22,334.12 | |
| 专项应付款 | 18,525.84 | 18,618.74 | 17,204.84 | 17,204.84 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,063.90 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -4,435.55 | -5,037.70 | 539.63 | |
| 非流动负债合计 | 156,561.96 | 134,473.14 | 149,382.13 | 159,178.59 | |
| 负债合计 | 457,328.56 | 610,933.70 | 647,872.80 | 595,147.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,505.19 | 165,505.19 | 165,505.19 | 165,505.19 | |
| 资本公积 | 233,941.07 | 233,941.07 | 233,941.07 | 233,941.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15.17 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 23,058.10 | 38,420.38 | 35,891.34 | 29,026.26 | |
| 盈余公积 | 66,906.73 | 74,139.57 | 74,139.57 | 74,139.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,591.25 | 210,358.79 | 199,830.44 | 232,894.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 604,987.16 | 722,365.00 | 709,307.61 | 735,506.79 | |
| 少数股东权益 | 31,244.53 | 53,214.06 | 54,496.32 | 56,017.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 636,231.69 | 775,579.06 | 763,803.93 | 791,524.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,093,560.25 | 1,386,512.76 | 1,411,676.73 | 1,386,672.16 | |
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