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| 盘江股份(600395) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,027.77 | 130,587.84 | 159,038.46 | 153,732.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 302,844.03 | 279,674.12 | 289,890.78 | 308,504.12 | |
| 应收票据 | 252,843.93 | 229,001.84 | 245,290.13 | 255,580.78 | |
| 应收账款 | 50,000.10 | 50,672.28 | 44,600.65 | 52,923.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,022.69 | 8,435.51 | 5,364.27 | 6,929.26 | |
| 其他应收款(合计) | 8,791.42 | 11,767.75 | 6,236.97 | 9,718.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,791.42 | 11,767.75 | 6,236.97 | 9,718.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,569.68 | 12,133.21 | 11,763.15 | 14,589.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,000.00 | 6,000.00 | 8,900.00 | 4,200.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 474.43 | 180.86 | 49.21 | 525.53 | |
| 流动资产合计 | 481,730.03 | 448,779.29 | 481,242.84 | 498,199.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 54,895.07 | -- | 74,219.99 | 74,219.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 78,815.59 | 77,650.09 | 78,143.51 | 77,022.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 288,805.62 | 258,003.67 | 237,161.02 | 217,900.68 | |
| 在建工程 | 288,049.52 | 258,003.67 | 236,263.05 | 216,948.86 | |
| 工程物资 | 756.10 | -- | 897.97 | 951.82 | |
| 固定资产及清理(合计) | 277,747.44 | 271,356.04 | 275,095.29 | 278,034.57 | |
| 固定资产净额 | 277,747.44 | 271,356.04 | 275,094.45 | 278,034.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.84 | -0.05 | |
| 生产性生物资产 | 18.26 | 15.24 | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 75,227.24 | 76,747.37 | 78,336.93 | 79,933.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 316.60 | 390.01 | 326.14 | 325.01 | |
| 递延所得税资产 | 54,534.03 | 50,538.72 | 50,538.72 | 50,563.42 | |
| 其他非流动资产 | 749.46 | 604.87 | 562.45 | 486.25 | |
| 非流动资产合计 | 831,109.32 | 809,526.00 | 794,384.05 | 778,485.68 | |
| 资产总计 | 1,312,839.35 | 1,258,305.29 | 1,275,626.89 | 1,276,685.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,109.73 | 141,626.24 | 145,806.24 | 140,806.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 137,682.71 | 112,450.97 | 111,139.29 | 107,646.14 | |
| 应付票据 | 39,067.99 | -- | 40,480.37 | 37,097.95 | |
| 应付账款 | 98,614.72 | -- | 70,658.92 | 70,548.19 | |
| 预收款项 | 8,920.69 | 10,729.52 | 7,727.15 | 10,654.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,363.55 | 28,035.17 | 28,382.64 | 26,206.44 | |
| 应交税费 | 10,583.20 | 15,338.73 | 9,127.10 | 23,929.82 | |
| 其他应付款(合计) | 33,596.30 | 43,498.35 | 113,318.30 | 84,022.56 | |
| 应付利息 | -- | 717.78 | 525.77 | 70.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | 57,926.82 | -- | |
| 其他应付款 | 33,596.30 | -- | 54,865.71 | 83,951.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,333.40 | 5,032.00 | 5,032.00 | 5,032.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 386,589.58 | 356,710.98 | 420,532.72 | 398,297.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 127,569.61 | 112,782.92 | 112,335.44 | 112,053.01 | |
| 长期应付款(合计) | 88,502.70 | 62,531.08 | 45,922.25 | 46,161.51 | |
| 长期应付款 | 38,946.99 | 62,531.08 | 10,909.01 | 10,952.50 | |
| 专项应付款 | 49,555.71 | -- | 35,013.24 | 35,209.01 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,193.67 | 8,193.67 | 8,193.67 | 8,193.67 | |
| 长期递延收益 | 2,223.14 | 2,249.18 | 2,229.17 | 1,786.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 236,489.12 | 185,756.85 | 168,680.53 | 168,194.37 | |
| 负债合计 | 623,078.70 | 542,467.83 | 589,213.25 | 566,492.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,505.19 | 165,505.19 | 165,505.19 | 165,505.19 | |
| 资本公积 | 243,031.42 | 242,938.80 | 242,938.80 | 242,938.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -44,210.23 | -15,774.87 | -15,774.87 | -15,914.80 | |
| 专项储备 | 28,123.75 | 49,493.88 | 40,516.35 | 31,759.75 | |
| 盈余公积 | 87,580.16 | 78,205.27 | 78,205.27 | 78,205.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 177,114.54 | 164,634.77 | 144,751.25 | 177,421.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 657,144.84 | 685,003.04 | 656,141.99 | 679,915.92 | |
| 少数股东权益 | 32,615.80 | 30,834.42 | 30,271.65 | 30,277.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 689,760.64 | 715,837.46 | 686,413.64 | 710,193.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,312,839.35 | 1,258,305.29 | 1,275,626.89 | 1,276,685.22 | |
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