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| 盘江股份(600395) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,173.50 | 96,831.64 | 87,608.41 | 62,934.32 | |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 319,358.64 | -- | 355,908.14 | -- | |
| 应收票据 | 259,165.06 | 250,849.21 | 293,115.99 | 286,264.65 | |
| 应收账款 | 60,193.58 | 50,831.51 | 62,792.15 | 53,909.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,901.53 | 6,842.61 | 5,016.54 | 5,622.08 | |
| 其他应收款(合计) | 1,960.79 | -- | 2,995.63 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 900.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,960.79 | 2,722.61 | 2,995.63 | 1,779.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,933.80 | 10,853.80 | 11,028.05 | 10,680.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,900.00 | 2,900.00 | 4,100.00 | 2,900.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 146.58 | 47.01 | 49.00 | 351.62 | |
| 流动资产合计 | 452,374.84 | 422,778.39 | 466,705.77 | 424,441.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 74,219.99 | 107,503.84 | 107,503.84 | 107,503.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 76,373.14 | 58,791.06 | 60,297.07 | 60,184.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 205,408.46 | -- | 198,092.03 | -- | |
| 在建工程 | 204,438.65 | 218,363.36 | 197,115.85 | 185,131.86 | |
| 工程物资 | 969.81 | 1,023.10 | 976.18 | 1,037.44 | |
| 固定资产及清理(合计) | 281,472.17 | -- | 279,965.57 | -- | |
| 固定资产净额 | 281,472.17 | 276,751.52 | 279,963.84 | 283,088.70 | |
| 固定资产清理 | -- | 5.67 | 1.73 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,532.42 | 83,131.80 | 84,449.32 | 86,047.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 253.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 50,563.42 | 45,792.75 | 45,792.75 | 45,792.75 | |
| 其他非流动资产 | 472.44 | 464.00 | 453.52 | 448.25 | |
| 非流动资产合计 | 770,295.99 | 791,827.10 | 776,554.10 | 769,235.00 | |
| 资产总计 | 1,222,670.83 | 1,214,605.49 | 1,243,259.87 | 1,193,676.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,806.24 | 114,850.00 | 121,299.34 | 99,299.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 118,205.82 | -- | 89,550.16 | -- | |
| 应付票据 | 27,270.03 | 28,174.78 | 31,364.75 | 33,381.37 | |
| 应付账款 | 90,935.79 | 63,621.72 | 58,185.41 | 56,915.65 | |
| 预收款项 | 15,481.30 | 13,265.53 | 9,284.88 | 13,131.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,096.98 | 33,497.69 | 32,593.10 | 34,997.02 | |
| 应交税费 | 19,455.91 | 16,632.63 | 13,791.36 | 13,113.34 | |
| 其他应付款(合计) | 86,038.59 | -- | 127,993.32 | -- | |
| 应付利息 | 113.11 | -- | 617.31 | 440.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | 39,721.24 | -- | |
| 其他应付款 | 85,925.48 | 84,462.99 | 87,654.77 | 84,467.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,032.00 | 4,391.20 | 15,391.20 | 16,391.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 395,116.84 | 358,896.54 | 409,903.36 | 352,137.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 111,749.14 | 112,318.23 | 112,373.72 | 112,440.00 | |
| 长期应付款(合计) | 31,400.03 | -- | 27,863.29 | -- | |
| 长期应付款 | 10,996.74 | 8,622.53 | 7,117.35 | 5,671.47 | |
| 专项应付款 | 20,403.29 | 19,577.05 | 20,745.94 | 25,341.44 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 6,296.00 | 1,102.50 | |
| 递延所得税负债 | 8,193.67 | 13,277.32 | 13,277.32 | 13,277.32 | |
| 长期递延收益 | 1,762.52 | 3,260.92 | 3,358.01 | 3,870.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 153,105.36 | 157,056.05 | 163,168.34 | 161,703.43 | |
| 负债合计 | 548,222.20 | 515,952.59 | 573,071.70 | 513,840.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,505.19 | 165,505.19 | 165,505.19 | 165,505.19 | |
| 资本公积 | 242,938.80 | 242,938.80 | 242,938.80 | 242,938.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15,914.80 | 13,191.33 | 13,178.04 | 13,178.04 | |
| 专项储备 | 23,515.78 | 40,756.20 | 30,632.18 | 20,472.26 | |
| 盈余公积 | 78,205.27 | 69,403.88 | 69,403.88 | 69,403.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,921.79 | 135,417.29 | 117,089.81 | 137,097.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 644,172.03 | 667,212.69 | 638,747.90 | 648,595.57 | |
| 少数股东权益 | 30,276.60 | 31,440.21 | 31,440.27 | 31,240.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 674,448.63 | 698,652.90 | 670,188.17 | 679,835.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,222,670.83 | 1,214,605.49 | 1,243,259.87 | 1,193,676.34 | |
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