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| 盘江股份(600395) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,861.98 | 63,189.48 | 49,702.89 | 72,166.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 292,173.15 | 282,829.51 | 263,930.24 | -- | |
| 应收票据 | 225,175.59 | 167,667.24 | 149,315.00 | 129,191.05 | |
| 应收账款 | 66,997.56 | 115,162.27 | 114,615.24 | 106,269.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,907.83 | 8,428.37 | 6,226.64 | 4,827.77 | |
| 其他应收款(合计) | 1,842.93 | 3,034.14 | 5,542.54 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,842.93 | 3,034.14 | 5,542.54 | 3,073.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,760.18 | 13,766.57 | 15,041.64 | 12,887.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,000.00 | 3,200.00 | 4,100.00 | 3,200.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 232.12 | 15,707.11 | 6,900.53 | 1,392.04 | |
| 流动资产合计 | 382,778.19 | 390,155.18 | 351,444.48 | 333,007.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 107,503.84 | 19,025.00 | 19,025.00 | 19,025.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 60,942.57 | 63,630.91 | 66,694.51 | 66,465.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 179,531.54 | -- | 187,656.96 | -- | |
| 在建工程 | 178,468.61 | 195,850.17 | 186,556.46 | 181,800.31 | |
| 工程物资 | 1,062.93 | 1,089.84 | 1,100.50 | 1,100.50 | |
| 固定资产及清理(合计) | 286,190.10 | -- | 286,032.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 286,190.10 | 282,745.31 | 286,032.10 | 288,425.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 87,645.27 | 89,224.37 | 90,822.34 | 92,420.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 45,792.75 | 35,870.46 | 35,173.39 | 35,173.39 | |
| 其他非流动资产 | 456.49 | 462.48 | 463.75 | 463.04 | |
| 非流动资产合计 | 768,062.56 | 687,898.54 | 685,868.05 | 684,873.54 | |
| 资产总计 | 1,150,840.75 | 1,078,053.72 | 1,037,312.53 | 1,017,880.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,899.34 | 96,949.34 | 80,000.00 | 74,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 99,199.97 | 87,526.55 | 82,427.45 | -- | |
| 应付票据 | 29,234.42 | 24,128.66 | 22,083.13 | 22,064.36 | |
| 应付账款 | 69,965.55 | 63,397.89 | 60,344.32 | 60,235.14 | |
| 预收款项 | 13,746.39 | 11,425.69 | 7,774.07 | 4,920.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,114.97 | 25,164.52 | 20,153.16 | 25,748.05 | |
| 应交税费 | 13,646.66 | 5,752.67 | 5,544.41 | 4,121.21 | |
| 其他应付款(合计) | 80,457.85 | 80,306.44 | 87,648.09 | -- | |
| 应付利息 | 267.31 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,655.05 | -- | |
| 其他应付款 | 80,190.54 | 80,306.44 | 85,993.04 | 80,860.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,991.20 | 18,309.00 | 6,809.00 | 7,809.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 344,056.38 | 325,434.21 | 290,356.18 | 279,759.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 112,278.78 | 108,857.97 | 110,344.96 | 110,057.30 | |
| 长期应付款(合计) | 30,192.52 | -- | 22,853.63 | -- | |
| 长期应付款 | 4,233.97 | 4,280.92 | 4,322.35 | 4,364.47 | |
| 专项应付款 | 25,958.55 | 29,474.28 | 18,531.28 | 18,409.28 | |
| 预计非流动负债 | 1,102.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,277.32 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,887.38 | 3,818.85 | 1,860.51 | 4,629.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 160,738.50 | 146,432.02 | 147,059.10 | 149,460.56 | |
| 负债合计 | 504,794.88 | 471,866.23 | 437,415.28 | 429,219.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,505.19 | 165,505.19 | 165,505.19 | 165,505.19 | |
| 资本公积 | 242,938.80 | 233,941.07 | 233,941.07 | 233,941.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,178.04 | -12,655.82 | -8,711.09 | -8,711.09 | |
| 专项储备 | 13,060.11 | 19,951.98 | 17,383.16 | 15,142.45 | |
| 盈余公积 | 69,403.88 | 67,458.76 | 67,458.76 | 67,458.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,719.47 | 100,737.41 | 93,070.30 | 84,074.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 614,805.49 | 574,938.59 | 568,647.39 | 557,411.23 | |
| 少数股东权益 | 31,240.38 | 31,248.90 | 31,249.86 | 31,249.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 646,045.87 | 606,187.49 | 599,897.25 | 588,661.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,150,840.75 | 1,078,053.72 | 1,037,312.53 | 1,017,880.77 | |
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