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| 盘江股份(600395) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,251.99 | 68,704.94 | 72,414.02 | 75,433.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 146,337.79 | 139,834.46 | 166,845.90 | 182,801.72 | |
| 应收账款 | 117,105.52 | 110,128.49 | 102,561.74 | 99,481.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,442.37 | 14,630.61 | 9,814.81 | 10,776.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,126.70 | 7,602.25 | 4,867.24 | 2,889.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,730.38 | 13,653.19 | 12,587.27 | 11,715.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 4,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 958.89 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 351,153.64 | 357,753.94 | 372,290.98 | 387,098.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,025.00 | 19,025.00 | 19,025.00 | 19,025.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 66,385.92 | 66,767.80 | 70,939.70 | 73,522.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 177,631.59 | 198,282.57 | 187,748.32 | 177,430.05 | |
| 工程物资 | 1,101.77 | 1,311.01 | 1,311.23 | 1,308.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 291,752.12 | 274,894.56 | 281,688.98 | 287,725.83 | |
| 固定资产清理 | -- | 20.30 | 20.30 | 17.28 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,018.28 | 95,541.28 | 97,106.09 | 98,702.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 35,173.39 | 33,685.22 | 33,685.22 | 33,685.22 | |
| 其他非流动资产 | 462.64 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 685,550.71 | 689,527.74 | 691,524.85 | 691,417.25 | |
| 资产总计 | 1,036,704.35 | 1,047,281.68 | 1,063,815.82 | 1,078,516.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,297.07 | 29,126.09 | 33,114.44 | 32,883.27 | |
| 应付账款 | 81,142.72 | 66,128.84 | 64,659.25 | 71,532.42 | |
| 预收款项 | 10,546.83 | 13,872.08 | 9,754.27 | 15,730.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,003.75 | 22,575.41 | 24,313.47 | 18,350.03 | |
| 应交税费 | 3,620.17 | 6,020.15 | 6,725.79 | 14,953.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 26,480.83 | -- | |
| 其他应付款 | 87,240.84 | 80,108.75 | 68,713.19 | 66,667.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,909.00 | 7,561.80 | 12,761.80 | 12,861.80 | |
| 其他流动负债 | -- | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 292,760.38 | 269,396.13 | 290,526.03 | 276,978.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,200.00 | 12,700.00 | 7,800.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 110,012.39 | 115,167.99 | 115,489.52 | 119,670.02 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,408.70 | 14,964.20 | 15,007.70 | 15,051.20 | |
| 专项应付款 | 18,409.28 | 18,780.84 | 18,780.84 | 18,780.84 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,629.51 | 1,064.50 | 1,063.90 | 1,063.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 146,659.88 | 162,677.51 | 158,141.94 | 162,565.94 | |
| 负债合计 | 439,420.26 | 432,073.64 | 448,667.98 | 439,544.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,505.19 | 165,505.19 | 165,505.19 | 165,505.19 | |
| 资本公积 | 233,941.07 | 233,941.07 | 233,941.07 | 233,941.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,711.09 | -15.17 | -15.17 | -15.17 | |
| 专项储备 | 13,122.83 | 27,060.46 | 26,332.29 | 24,122.30 | |
| 盈余公积 | 67,458.76 | 66,906.73 | 66,906.73 | 66,906.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,717.36 | 90,565.56 | 91,233.43 | 117,266.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 566,034.12 | 583,963.84 | 583,903.54 | 607,726.95 | |
| 少数股东权益 | 31,249.97 | 31,244.20 | 31,244.31 | 31,244.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 597,284.09 | 615,208.03 | 615,147.85 | 638,971.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,036,704.35 | 1,047,281.68 | 1,063,815.82 | 1,078,516.25 | |
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