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| 安泰集团(600408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,685.54 | 123,200.04 | 114,744.69 | 129,915.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,232.26 | 10,156.19 | 10,187.70 | 3,800.43 | |
| 应收账款 | 97,770.53 | 80,385.91 | 80,299.64 | 84,405.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 71,440.59 | 93,030.16 | 88,504.99 | 58,792.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 301.02 | 447.68 | 243.97 | 296.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,743.95 | 65,000.14 | 72,881.73 | 68,448.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 357,173.88 | 372,220.12 | 366,862.72 | 345,658.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 3,186.23 | 3,779.86 | 4,804.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,547.00 | 5,237.00 | 6,237.00 | 6,252.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,150.05 | 19,606.81 | 32,865.38 | 27,118.42 | |
| 工程物资 | 1,457.04 | 1,724.11 | 2,808.59 | 2,651.30 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 302,551.88 | 277,278.77 | 261,755.03 | 265,022.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,887.87 | 4,647.71 | 4,680.25 | 4,522.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 259.52 | 200.44 | 241.60 | 275.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 323,853.36 | 311,881.08 | 312,367.71 | 310,647.06 | |
| 资产总计 | 681,027.23 | 684,101.20 | 679,230.44 | 656,305.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,577.46 | 222,354.84 | 212,100.00 | 173,991.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 67,200.00 | 67,200.00 | 57,200.00 | 57,200.00 | |
| 应付账款 | 38,817.83 | 18,002.06 | 35,159.17 | 46,757.59 | |
| 预收款项 | 143.96 | 1,932.79 | 2,311.46 | 584.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,540.36 | 5,787.93 | 6,219.49 | 5,147.65 | |
| 应交税费 | -1,658.52 | -1,171.53 | -1,497.08 | -1,083.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 160.38 | 351.65 | 169.40 | 396.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 348.32 | 294.66 | 435.92 | 379.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,792.09 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 其他流动负债 | 733.36 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 317,655.25 | 359,752.40 | 357,098.36 | 328,372.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,990.24 | 23,952.65 | 24,266.80 | 27,375.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 210.81 | 997.58 | 1,159.40 | 1,429.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,586.85 | 10,100.84 | 9,443.14 | 9,229.21 | |
| 非流动负债合计 | 69,787.89 | 35,051.07 | 34,869.33 | 38,033.93 | |
| 负债合计 | 387,443.14 | 394,803.47 | 391,967.69 | 366,406.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | |
| 资本公积 | 145,310.23 | 147,631.02 | 148,076.24 | 148,844.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 76.96 | 138.42 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,095.74 | 11,654.67 | 8,511.73 | 9,966.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,410.74 | 273,351.93 | 270,515.78 | 272,739.09 | |
| 少数股东权益 | 16,173.35 | 15,945.80 | 16,746.96 | 17,159.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,584.09 | 289,297.73 | 287,262.74 | 289,898.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 681,027.23 | 684,101.20 | 679,230.44 | 656,305.68 | |
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