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安泰集团(600408) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,729.65 | 40,758.99 | 31,765.80 | 18,079.90 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 101,338.96 | 102,962.29 | 85,735.53 | 114,296.45 | |
应收票据 | 1,628.00 | 9,121.50 | 8,973.47 | 3,583.00 | |
应收账款 | 99,710.96 | 93,840.79 | 76,762.06 | 110,713.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,028.56 | 15,210.72 | 7,962.76 | 6,833.44 | |
其他应收款(合计) | 1,386.92 | 1,614.77 | 1,711.88 | 1,664.48 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,386.92 | 1,614.77 | 1,711.88 | 1,664.48 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 40,914.62 | 52,629.11 | 50,063.82 | 54,974.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,287.29 | 6,455.62 | 6,983.10 | 8,506.91 | |
流动资产合计 | 196,686.00 | 219,631.50 | 184,222.89 | 204,355.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 15,872.00 | 15,872.00 | 15,872.00 | 15,872.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,129.23 | 4,140.63 | 4,140.63 | 4,140.63 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,098.01 | 5,833.01 | 2,147.65 | 2,019.17 | |
在建工程 | 10,098.01 | 5,833.01 | 2,147.65 | 2,019.17 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 277,588.43 | 287,332.77 | 291,165.63 | 295,457.44 | |
固定资产净额 | 277,588.43 | 287,332.77 | 291,165.63 | 295,457.44 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,977.30 | 18,044.17 | 18,159.78 | 18,275.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 604.68 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 326,269.64 | 331,222.58 | 331,485.69 | 335,764.63 | |
资产总计 | 522,955.64 | 550,854.09 | 515,708.58 | 540,120.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 89,169.00 | 88,803.34 | 89,918.34 | 110,814.34 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 79,433.82 | 81,347.73 | 63,579.29 | 23,260.15 | |
应付票据 | 46,314.36 | -- | 40,000.00 | -- | |
应付账款 | 33,119.46 | -- | 23,579.29 | 23,260.15 | |
预收款项 | 20,633.42 | 30,411.96 | 13,198.33 | 18,737.57 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 21,841.57 | 22,878.82 | 22,450.08 | 22,277.66 | |
应交税费 | 17,017.11 | 9,289.63 | 8,110.04 | 9,195.05 | |
其他应付款(合计) | 36,510.00 | 33,395.96 | 33,620.53 | 53,192.14 | |
应付利息 | 18,388.66 | 16,337.41 | 14,909.33 | 32,996.89 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 18,121.34 | -- | 18,711.20 | 20,195.26 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 54,799.71 | 54,342.05 | 54,984.67 | 122,944.99 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 319,404.64 | 320,469.49 | 285,861.28 | 360,421.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,361.05 | 80,488.38 | 78,979.77 | 75,205.37 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 200.00 | 200.00 | 592.59 | 1,194.13 | |
长期应付款 | 200.00 | 200.00 | 592.59 | 1,194.13 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 25,247.38 | 21,772.91 | 21,458.28 | 21,463.18 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,273.78 | 3,332.52 | 3,524.42 | 3,784.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 54,082.22 | 105,793.80 | 104,555.07 | 101,647.18 | |
负债合计 | 373,486.85 | 426,263.30 | 390,416.35 | 462,069.08 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | |
资本公积 | 145,179.27 | 145,230.29 | 146,303.84 | 146,303.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 164.12 | 313.48 | 500.34 | 374.40 | |
盈余公积 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -110,011.19 | -135,086.83 | -147,310.65 | -188,155.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 149,260.02 | 124,384.75 | 113,421.34 | 72,450.26 | |
少数股东权益 | 208.77 | 206.04 | 11,870.89 | 5,600.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 149,468.79 | 124,590.79 | 125,292.23 | 78,051.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,955.64 | 550,854.09 | 515,708.58 | 540,120.24 |
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