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| 安泰集团(600408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,456.01 | 51,334.33 | 41,742.60 | 37,587.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,339.69 | 148,133.15 | 137,404.47 | 121,034.96 | |
| 应收票据 | -- | 2,102.00 | 1,928.24 | 2,166.56 | |
| 应收账款 | 118,339.69 | 146,031.15 | 135,476.23 | 118,868.41 | |
| 应收款项融资 | 5,033.20 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,253.87 | 8,007.05 | 4,836.31 | 4,944.38 | |
| 其他应收款(合计) | 1,519.81 | 1,323.51 | 1,360.83 | 1,384.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,519.81 | -- | 1,360.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,958.38 | 40,413.36 | 33,479.66 | 31,648.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,232.69 | 4,890.10 | 4,054.85 | 4,399.30 | |
| 流动资产合计 | 253,793.64 | 254,101.49 | 222,878.72 | 200,998.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 4,149.14 | 4,149.14 | 4,129.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,513.05 | 12,876.47 | 11,273.17 | 9,890.40 | |
| 在建工程 | 8,513.05 | -- | 11,273.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 271,270.38 | 265,818.82 | 269,242.60 | 273,843.15 | |
| 固定资产净额 | 271,255.86 | -- | 269,240.10 | -- | |
| 固定资产清理 | 14.52 | -- | 2.50 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,514.73 | 17,628.57 | 17,742.40 | 17,859.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,425.19 | 885.53 | 1,625.71 | 571.28 | |
| 非流动资产合计 | 314,385.35 | 317,230.52 | 319,905.01 | 322,165.19 | |
| 资产总计 | 568,178.99 | 571,332.01 | 542,783.73 | 523,163.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,720.00 | 59,769.00 | 60,169.00 | 72,469.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,348.99 | 89,796.55 | 90,721.68 | 82,141.91 | |
| 应付票据 | 62,785.00 | 63,292.22 | 59,072.22 | -- | |
| 应付账款 | 30,563.99 | 26,504.33 | 31,649.45 | -- | |
| 预收款项 | 26,130.02 | 44,307.12 | 34,718.38 | 23,696.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,946.60 | 22,004.32 | 22,206.21 | 22,337.72 | |
| 应交税费 | 17,578.03 | 11,305.66 | 12,173.26 | 11,953.98 | |
| 其他应付款(合计) | 34,318.04 | 36,979.90 | 36,352.05 | 35,958.35 | |
| 应付利息 | 18,779.44 | 21,823.73 | 20,459.52 | 19,147.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,538.60 | -- | 15,892.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,107.08 | 72,837.88 | 72,823.77 | 55,630.87 | |
| 其他流动负债 | -- | 13,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 303,148.76 | 350,000.43 | 329,164.36 | 304,188.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,291.65 | 20,349.34 | 20,744.32 | 39,227.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 长期应付款 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 24,757.82 | 33,416.08 | 33,458.90 | 25,141.39 | |
| 递延所得税负债 | 617.94 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,082.62 | 2,467.10 | 2,736.09 | 3,004.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,950.02 | 56,432.53 | 57,139.32 | 67,573.54 | |
| 负债合计 | 373,098.77 | 406,432.95 | 386,303.68 | 371,762.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | |
| 资本公积 | 145,179.27 | 145,179.27 | 145,179.27 | 145,179.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 70.34 | 197.27 | 224.91 | 114.00 | |
| 盈余公积 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -64,330.52 | -94,635.17 | -103,075.01 | -108,039.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,846.91 | 164,669.18 | 156,256.99 | 151,181.61 | |
| 少数股东权益 | 233.31 | 229.88 | 223.06 | 219.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,080.22 | 164,899.06 | 156,480.05 | 151,401.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 568,178.99 | 571,332.01 | 542,783.73 | 523,163.70 | |
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