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| 安泰集团(600408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,776.46 | 5,227.19 | 2,443.34 | 3,786.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 127.01 | 663.00 | 6,240.00 | 19,320.00 | |
| 应收账款 | 192,117.29 | 177,692.92 | 177,404.37 | 167,729.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,013.76 | 11,843.02 | 5,608.77 | 8,913.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,826.53 | 39,753.69 | 39,752.99 | 39,907.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,855.39 | 48,073.55 | 37,337.03 | 29,970.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 317.31 | 290.74 | 539.71 | 220.03 | |
| 流动资产合计 | 280,033.75 | 283,544.10 | 269,326.22 | 269,847.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,872.00 | 15,872.00 | 15,872.00 | 15,872.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,140.64 | 4,140.80 | 4,140.80 | 4,140.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,459.13 | 8,726.10 | 8,571.04 | 8,206.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 320,595.39 | 323,342.93 | 329,332.34 | 339,399.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,853.43 | 18,973.14 | 19,090.71 | 19,371.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 236.92 | 1,242.62 | 1,233.02 | 1,243.82 | |
| 非流动资产合计 | 367,157.52 | 372,297.59 | 378,239.91 | 388,233.11 | |
| 资产总计 | 647,191.27 | 655,841.70 | 647,566.13 | 658,080.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,140.95 | 138,226.27 | 138,276.27 | 138,276.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,834.42 | 30,548.26 | 34,631.39 | 38,029.10 | |
| 预收款项 | 22,653.66 | 38,249.68 | 27,453.02 | 18,213.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,247.56 | 21,305.65 | 21,951.72 | 22,259.27 | |
| 应交税费 | 22,919.07 | 13,905.35 | 15,476.43 | 15,938.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22,602.74 | 17,708.80 | 14,642.96 | 9,508.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,487.65 | 21,364.70 | 20,816.80 | 17,955.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,087.56 | 92,910.10 | 137,700.40 | 111,060.60 | |
| 其他流动负债 | 1,002.81 | 250.70 | 501.40 | 752.11 | |
| 流动负债合计 | 423,976.42 | 374,469.51 | 411,450.37 | 371,993.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,587.94 | 151,312.94 | 105,982.94 | 131,414.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,758.97 | 9,421.81 | 200.00 | 200.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,367.73 | 6,370.54 | 6,370.54 | 6,370.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 123,114.64 | 167,105.30 | 112,553.48 | 137,984.65 | |
| 负债合计 | 547,091.06 | 541,574.81 | 524,003.86 | 509,978.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | |
| 资本公积 | 146,303.84 | 146,303.84 | 146,303.84 | 146,303.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 108.65 | 153.99 | 222.47 | 110.74 | |
| 盈余公积 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -163,843.26 | -149,906.62 | -141,096.65 | -117,587.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,497.03 | 110,479.01 | 119,357.47 | 142,754.80 | |
| 少数股东权益 | 3,603.17 | 3,787.88 | 4,204.80 | 5,347.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,100.21 | 114,266.89 | 123,562.27 | 148,102.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 647,191.27 | 655,841.70 | 647,566.13 | 658,080.26 | |
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