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| 安泰集团(600408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,036.64 | 81,898.66 | 79,221.66 | 116,152.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,206.54 | 7,339.98 | 6,814.56 | 4,999.72 | |
| 应收账款 | 85,366.41 | 88,628.33 | 72,092.37 | 70,600.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 80,621.24 | 78,846.85 | 76,215.53 | 82,369.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 319.04 | 338.54 | 324.46 | 367.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,138.51 | 97,502.50 | 99,326.54 | 84,851.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 392,688.39 | 354,554.86 | 333,995.12 | 359,340.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,707.00 | 6,857.00 | 4,547.00 | 4,547.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,415.63 | 15,872.02 | 12,764.66 | 11,595.86 | |
| 工程物资 | 2,763.20 | 3,687.71 | 1,412.37 | 1,405.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 293,347.41 | 291,512.13 | 293,571.51 | 298,499.75 | |
| 固定资产清理 | -- | 904.63 | 904.63 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,464.67 | 13,354.47 | 13,412.19 | 13,522.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 5.39 | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,049.40 | 438.39 | 396.82 | 259.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 337,747.31 | 332,626.35 | 327,014.57 | 329,829.29 | |
| 资产总计 | 730,435.70 | 687,181.21 | 661,009.69 | 689,170.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,190.00 | 152,190.00 | 177,190.00 | 182,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 99,526.30 | 87,526.30 | 88,599.98 | 88,599.98 | |
| 应付账款 | 64,586.44 | 32,659.74 | 44,980.63 | 37,308.57 | |
| 预收款项 | 575.36 | 249.90 | 1,879.26 | 4,740.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,685.53 | 8,192.77 | 7,558.58 | 5,083.20 | |
| 应交税费 | -1,598.34 | -470.35 | -7,661.16 | -3.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 298.49 | 243.24 | 116.52 | 283.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 225.10 | 193.37 | 224.38 | 214.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,300.90 | 2,778.94 | 2,829.97 | 5,734.11 | |
| 其他流动负债 | 760.69 | 183.34 | 366.68 | 550.02 | |
| 流动负债合计 | 320,550.47 | 283,747.24 | 316,084.85 | 325,211.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,269.04 | 59,404.70 | 59,659.86 | 59,845.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 65.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 158.10 | 171.28 | 184.46 | 197.63 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,913.00 | 9,684.77 | 9,585.95 | 9,586.40 | |
| 非流动负债合计 | 92,405.47 | 69,260.75 | 69,430.27 | 69,629.30 | |
| 负债合计 | 412,955.94 | 353,008.00 | 385,515.12 | 394,841.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | |
| 资本公积 | 145,310.23 | 145,003.57 | 145,310.23 | 145,310.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 256.55 | 252.06 | 162.69 | 137.01 | |
| 盈余公积 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,193.43 | -7,649.40 | 659.64 | 18,648.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,301.17 | 251,534.05 | 260,060.36 | 278,024.03 | |
| 少数股东权益 | 78,178.60 | 82,639.17 | 15,434.21 | 16,305.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,479.76 | 334,173.21 | 275,494.58 | 294,329.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 730,435.70 | 687,181.21 | 661,009.69 | 689,170.19 | |
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