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| 通威股份(600438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,473.30 | 58,693.51 | 53,120.47 | 41,819.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,622.33 | 3,951.78 | 1,647.44 | 251.71 | |
| 应收账款 | 37,503.62 | 54,548.11 | 46,348.83 | 33,029.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,146.74 | 14,956.89 | 14,734.58 | 12,222.04 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 4,512.20 | |
| 其他应收款 | 2,797.23 | 7,906.95 | 6,287.39 | 11,047.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,359.12 | 83,938.73 | 120,602.88 | 128,274.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 922.21 | 2,742.50 | |
| 流动资产合计 | 160,902.34 | 223,995.97 | 243,663.81 | 233,899.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,174.63 | 603.30 | 642.25 | 685.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,725.56 | 19,054.41 | 15,481.11 | 10,464.35 | |
| 工程物资 | 20.29 | 215.25 | 215.74 | 215.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 156,432.66 | 130,508.08 | 137,080.50 | 140,019.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 508.28 | 522.85 | 365.51 | 853.00 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,357.12 | 33,047.26 | 32,974.28 | 33,199.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,418.95 | 8,243.43 | 10,507.04 | 10,507.04 | |
| 长期待摊费用 | 386.41 | 294.66 | 388.66 | 393.13 | |
| 递延所得税资产 | 2,356.40 | 2,299.93 | 3,564.39 | 3,239.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 207,380.31 | 194,789.17 | 201,219.47 | 199,576.90 | |
| 资产总计 | 368,282.64 | 418,785.14 | 444,883.29 | 433,475.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,986.89 | 106,432.12 | 121,327.31 | 130,134.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,311.00 | 6,047.13 | 15,821.43 | 19,107.82 | |
| 应付账款 | 46,688.27 | 76,493.93 | 62,575.83 | 47,167.54 | |
| 预收款项 | 15,074.91 | 7,764.62 | 37,769.39 | 40,140.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 746.30 | 1,335.67 | 1,088.16 | 882.42 | |
| 应交税费 | -4,098.00 | -1,446.56 | -4,285.77 | -3,505.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 31.26 | 28.31 | 172.72 | 124.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,571.86 | 9,966.70 | 12,615.54 | 12,172.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,080.00 | 12,980.00 | 27,980.00 | 1,880.00 | |
| 其他流动负债 | 565.60 | 273.59 | 304.26 | 104.22 | |
| 流动负债合计 | 193,958.08 | 219,875.52 | 275,368.87 | 248,207.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,283.65 | 41,240.00 | 26,240.00 | 48,420.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,640.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 17.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,675.28 | 11,835.86 | 7,566.19 | 6,605.50 | |
| 非流动负债合计 | 34,598.92 | 53,075.86 | 33,806.19 | 55,042.80 | |
| 负债合计 | 228,557.01 | 272,951.38 | 309,175.06 | 303,250.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,752.00 | 68,752.00 | 68,752.00 | 68,752.00 | |
| 资本公积 | 4,508.75 | 4,627.22 | 4,259.18 | 4,400.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 183.23 | 154.48 | 113.86 | 59.04 | |
| 盈余公积 | 12,288.84 | 9,690.65 | 9,690.65 | 9,690.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,104.35 | 60,886.25 | 40,931.53 | 35,106.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,074.28 | 142,511.99 | 122,506.04 | 116,842.63 | |
| 少数股东权益 | 3,651.36 | 3,321.76 | 13,202.18 | 13,382.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,725.64 | 145,833.76 | 135,708.23 | 130,225.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,282.64 | 418,785.14 | 444,883.29 | 433,475.95 | |
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