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| 通威股份(600438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 143,286.01 | 112,178.12 | 96,986.73 | 127,976.07 | |
| 交易性金融资产 | 2,142.21 | 2,920.90 | 2,991.94 | 3,186.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,592.31 | 1,798.40 | 2,204.10 | 697.48 | |
| 应收账款 | 38,413.57 | 44,110.16 | 31,932.33 | 25,744.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,529.66 | 17,111.36 | 17,961.85 | 20,775.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,883.13 | 8,596.64 | 15,143.95 | 12,593.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,832.94 | 108,140.20 | 176,497.40 | 162,166.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,273.98 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 312,953.80 | 294,855.79 | 343,718.29 | 353,140.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,531.07 | 15,580.66 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,712.87 | 1,629.26 | 17,317.99 | 2,600.42 | |
| 投资性房地产 | 374.21 | 381.52 | 388.84 | 396.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,792.70 | 15,301.67 | 15,362.41 | 9,914.26 | |
| 工程物资 | 887.35 | 134.67 | 81.01 | 143.66 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 198,125.87 | 196,959.59 | 194,481.87 | 189,057.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 754.52 | 602.59 | 668.31 | 885.24 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,143.34 | 41,532.59 | 40,634.54 | 39,953.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,418.95 | 7,418.95 | 7,418.95 | 7,418.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,085.69 | 872.64 | 921.86 | 1,020.09 | |
| 递延所得税资产 | 7,630.53 | 7,331.26 | 7,626.17 | 8,347.98 | |
| 其他非流动资产 | 13,518.17 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 304,975.27 | 287,745.41 | 284,901.93 | 259,738.08 | |
| 资产总计 | 617,929.07 | 582,601.20 | 628,620.22 | 612,878.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,019.00 | 127,230.50 | 114,530.29 | 138,426.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | 1,056.23 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 55,657.87 | 80,930.45 | 108,276.33 | 58,149.22 | |
| 预收款项 | 50,402.92 | 22,464.67 | 85,992.11 | 88,865.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,049.56 | 10,093.37 | 7,527.69 | 7,269.34 | |
| 应交税费 | 4,491.14 | 2,153.50 | -1,569.07 | -3,962.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 767.26 | 3,087.81 | 2,295.80 | 1,531.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,501.72 | 16,119.37 | 17,365.60 | 15,232.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,830.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,600.00 | |
| 其他流动负债 | 1,561.66 | 2,279.75 | 2,403.51 | 2,512.16 | |
| 流动负债合计 | 302,281.12 | 279,415.65 | 350,822.27 | 322,624.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,835.00 | 3,465.00 | 3,665.00 | 3,665.00 | |
| 应付债券 | 49,782.55 | 49,703.45 | 49,627.72 | 49,551.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 353.00 | 612.70 | 440.17 | 405.93 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 13.48 | 112.44 | |
| 长期递延收益 | 10,617.95 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 10,209.36 | 9,891.35 | 9,827.91 | |
| 非流动负债合计 | 75,588.49 | 63,990.51 | 63,637.72 | 63,563.27 | |
| 负债合计 | 377,869.61 | 343,406.16 | 414,459.99 | 386,187.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,710.96 | 81,710.96 | 81,710.96 | 81,710.96 | |
| 资本公积 | 45,497.78 | 46,535.26 | 46,535.26 | 46,535.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,387.83 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 749.49 | 722.14 | 690.94 | 656.23 | |
| 盈余公积 | 19,280.96 | 16,946.13 | 16,946.13 | 16,946.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,083.24 | 93,342.13 | 68,926.49 | 81,779.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,934.60 | 234,427.87 | 209,804.77 | 222,946.57 | |
| 少数股东权益 | 7,124.86 | 4,767.17 | 4,355.46 | 3,743.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,059.46 | 239,195.04 | 214,160.23 | 226,690.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 617,929.07 | 582,601.20 | 628,620.22 | 612,878.13 | |
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