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| 通威股份(600438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 365,297.66 | 175,740.07 | 263,241.76 | 103,812.79 | |
| 交易性金融资产 | 101.12 | 53,169.51 | -- | 64.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 114,188.69 | -- | 78,196.31 | -- | |
| 应收票据 | 56,569.35 | 48,476.38 | 19,158.81 | 17,383.96 | |
| 应收账款 | 57,619.34 | 97,447.15 | 59,037.50 | 35,186.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,178.43 | 28,268.42 | 10,745.74 | 14,011.05 | |
| 其他应收款(合计) | 38,928.53 | -- | 13,862.39 | -- | |
| 应收利息 | -- | 1.03 | 1.56 | 73.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,928.53 | 27,093.77 | 13,860.82 | 12,193.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,990.88 | 140,365.14 | 152,686.15 | 117,201.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 105,671.31 | 20,880.83 | 11,401.21 | 20,902.28 | |
| 流动资产合计 | 782,356.61 | 591,442.30 | 530,133.54 | 320,829.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,523.66 | 15,533.66 | 15,533.66 | 15,533.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,067.00 | 6,147.55 | 4,777.12 | 5,446.67 | |
| 投资性房地产 | 10,502.17 | 10,600.47 | 330.31 | 337.63 | |
| 在建工程(合计) | 167,996.90 | -- | 55,319.71 | -- | |
| 在建工程 | 159,624.97 | 172,905.08 | 46,173.91 | 111,705.71 | |
| 工程物资 | 8,371.93 | 9,153.06 | 9,145.80 | 12,558.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | 868,118.28 | -- | 621,393.53 | -- | |
| 固定资产净额 | 868,118.28 | 769,568.93 | 621,393.53 | 537,322.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 46.58 | 487.16 | 889.69 | 588.45 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 119,884.52 | 116,870.74 | 90,617.44 | 83,334.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 64,837.17 | 66,573.24 | 7,418.95 | 7,418.95 | |
| 长期待摊费用 | 25,293.52 | 13,573.97 | 10,969.23 | 4,074.22 | |
| 递延所得税资产 | 20,173.58 | 21,443.11 | 11,999.44 | 14,500.56 | |
| 其他非流动资产 | 54,065.17 | 75,898.80 | 18,524.06 | 19,461.71 | |
| 非流动资产合计 | 1,357,508.56 | 1,278,755.79 | 837,773.13 | 812,283.31 | |
| 资产总计 | 2,139,865.17 | 1,870,198.09 | 1,367,906.67 | 1,133,112.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 266,824.29 | 284,684.00 | 214,976.39 | 190,297.88 | |
| 交易性金融负债 | 262.00 | 24.83 | 192.27 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 231,291.78 | -- | 153,712.59 | -- | |
| 应付票据 | 69,001.19 | 78,778.00 | 8,302.25 | 36,567.13 | |
| 应付账款 | 162,290.59 | 214,051.92 | 145,410.34 | 74,432.96 | |
| 预收款项 | 94,281.53 | 56,263.06 | 147,923.95 | 141,968.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,588.75 | 24,318.23 | 13,429.63 | 10,482.14 | |
| 应交税费 | 9,917.52 | 9,604.20 | 4,231.74 | 3,767.42 | |
| 其他应付款(合计) | 32,461.56 | -- | 30,954.31 | -- | |
| 应付利息 | 998.76 | 3,122.10 | 2,327.43 | 1,790.07 | |
| 应付股利 | 2.50 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,460.30 | 29,788.71 | 28,626.88 | 71,711.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,644.58 | 103,227.32 | 43,439.89 | 44,428.73 | |
| 其他流动负债 | 1,832.80 | 2,344.29 | 2,049.49 | 2,028.92 | |
| 流动负债合计 | 792,104.81 | 806,206.65 | 610,910.26 | 577,475.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,500.28 | 18,121.97 | 25,271.00 | 28,622.08 | |
| 应付债券 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 106,942.49 | -- | 9,064.38 | -- | |
| 长期应付款 | 106,694.49 | 107,867.00 | 8,816.38 | 12,988.51 | |
| 专项应付款 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 262.64 | |
| 预计非流动负债 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,438.54 | 5,019.71 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,517.72 | 15,946.75 | 14,989.47 | 15,333.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 167,611.03 | 197,415.43 | 99,536.85 | 107,418.45 | |
| 负债合计 | 959,715.84 | 1,003,622.08 | 710,447.11 | 684,894.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 388,237.22 | 338,403.34 | 246,113.17 | 105,543.45 | |
| 资本公积 | 572,776.34 | 324,569.35 | 340,671.25 | 220,716.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,442.25 | -4,225.17 | -4,437.06 | -4,469.32 | |
| 专项储备 | 1,007.60 | 986.32 | 970.33 | 928.38 | |
| 盈余公积 | 24,967.46 | 22,383.91 | 22,383.91 | 22,383.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 183,258.75 | 173,531.36 | 43,399.04 | 95,473.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,167,805.13 | 855,649.11 | 649,100.64 | 440,576.63 | |
| 少数股东权益 | 12,344.21 | 10,926.91 | 8,358.92 | 7,641.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,180,149.34 | 866,576.01 | 657,459.56 | 448,218.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,139,865.17 | 1,870,198.09 | 1,367,906.67 | 1,133,112.78 | |
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