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| 通威股份(600438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,037,016.23 | 12,424,380.54 | 11,186,211.33 | 8,636,465.39 | 3,248,464.67 |
| 收到的税费返还 | 13,224.26 | 117,603.94 | 76,188.16 | 68,400.75 | 31,571.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,488.23 | 278,034.65 | 170,115.44 | 160,959.82 | 42,658.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,103,728.72 | 12,820,019.12 | 11,432,514.92 | 8,865,825.96 | 3,322,694.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,833,327.66 | 7,422,372.97 | 7,302,539.02 | 5,450,642.16 | 2,391,638.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,511.14 | 861,462.69 | 696,844.09 | 436,759.93 | 312,495.11 |
| 支付的各项税费 | 56,061.09 | 1,195,659.67 | 1,131,909.67 | 778,474.01 | 327,537.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,219.45 | 272,593.40 | 198,735.29 | 84,336.52 | 66,475.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,243,119.35 | 9,752,088.72 | 9,330,028.08 | 6,750,212.61 | 3,098,146.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139,390.63 | 3,067,930.40 | 2,102,486.84 | 2,115,613.36 | 224,547.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 750,000.00 | 3,219,528.46 | 1,584,000.00 | 765,000.00 | 310,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,698.38 | 39,922.22 | 9,206.48 | 8,606.05 | 2,468.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,687.48 | 9,683.66 | 1,110.12 | 852.92 | 445.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,683.57 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,570.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,960.92 | 117,198.82 | 68,448.57 | 42,809.72 | 14,188.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 793,346.79 | 3,388,016.73 | 1,664,335.16 | 818,838.69 | 328,672.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 742,832.74 | 3,645,221.94 | 1,653,474.10 | 1,171,018.04 | 672,275.95 |
| 投资所支付的现金 | 1,020,000.00 | 4,130,236.08 | 2,700,065.87 | 2,162,251.46 | 1,320,203.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,844.47 | 116,460.42 | 107,424.58 | 91,283.27 | 86,882.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,796,677.20 | 7,891,918.44 | 4,460,964.55 | 3,424,552.77 | 2,079,362.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,003,330.41 | -4,503,901.72 | -2,796,629.39 | -2,605,714.08 | -1,750,689.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 109,200.00 | 109,180.00 | 53,900.00 | 280.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 109,200.00 | 109,180.00 | 53,900.00 | 280.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,821,631.76 | 2,376,451.99 | 1,511,945.88 | 1,088,476.41 | 675,498.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 680.95 | 14,677.56 | 2,293.67 | 2,293.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,821,631.76 | 2,486,332.94 | 1,635,803.44 | 1,144,670.08 | 678,071.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,446.61 | 976,241.22 | 400,768.15 | 210,094.73 | 51,980.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,712.88 | 1,970,587.25 | 1,939,844.65 | 1,937,864.14 | 6,749.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 213.50 | 588,862.14 | 588,432.89 | 588,432.89 | 4,643.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,261.24 | 186,018.67 | 72,091.60 | 19,741.93 | 13,361.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,420.74 | 3,132,847.14 | 2,412,704.40 | 2,167,700.80 | 72,091.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,573,211.03 | -646,514.20 | -776,900.96 | -1,023,030.71 | 605,980.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 418.17 | -36.55 | -1,557.12 | -1,795.97 | -312.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 430,908.16 | -2,082,522.08 | -1,472,600.62 | -1,514,927.40 | -920,474.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,432,800.86 | 3,519,404.16 | 3,519,404.16 | 3,519,404.16 | 3,519,404.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,863,709.02 | 1,436,882.09 | 2,046,803.54 | 2,004,476.76 | 2,598,929.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,824,616.38 | -- | 1,708,317.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 623,560.16 | -- | 145,396.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 610,695.03 | -- | 290,951.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,186.11 | -- | 4,176.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,515.66 | -- | 7,971.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,725.47 | -- | -1,671.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24,866.00 | -- | 1,403.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16,978.39 | -- | -7,821.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 112,446.26 | -- | 21,570.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 17,714.15 | -- | 15,150.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -90,541.44 | -- | 2,409.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 47,473.72 | -- | -273.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 190,923.89 | -- | 70,758.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -562,601.17 | -- | 90,979.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 216,929.55 | -- | -258,877.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,067,930.40 | -- | 2,115,613.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 90.14 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,436,882.09 | -- | 2,004,476.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,519,404.16 | -- | 3,519,404.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,082,522.08 | -- | -1,514,927.40 | -- |
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