通威股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通威股份(600438) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,601,095.54763,274.722,779,487.292,065,479.781,241,449.01
收到的税费返还12,501.755,645.9019,373.6812,879.434,972.72
收到的其他与经营活动有关的现金14,328.098,275.7959,041.9242,635.0627,905.90
经营活动现金流入小计1,627,925.39777,196.402,857,902.892,120,994.281,274,327.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,324,325.68634,421.932,218,567.651,602,905.74952,097.80
支付给职工以及为职工支付的现金138,607.8180,502.17245,193.34177,017.70125,512.36
支付的各项税费23,910.6511,895.4587,419.1975,397.4451,633.21
支付的其他与经营活动有关的现金39,465.656,965.5370,976.1949,140.3334,441.09
经营活动现金流出小计1,526,309.79733,785.082,622,156.371,904,461.221,163,684.46
经营活动产生的现金流量净额101,615.6043,411.33235,746.52216,533.06110,643.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,510.7513,000.0056,187.7224,990.0022,990.00
取得投资收益所收到的现金129.889.81912.05734.40734.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,452.07125.007,149.112,679.5311.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.0010.0087.25----
收到的其他与投资活动有关的现金5,211.464,850.9429,225.5925,392.8810,228.79
投资活动现金流入小计54,314.1617,995.7493,561.7153,796.8133,965.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金307,851.78156,289.15420,816.89279,657.40224,605.01
投资所支付的现金36,510.7536,510.7562,119.6647,220.806,038.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00--296.70410.00--
支付的其他与投资活动有关的现金8,180.752,553.7939,405.8913,771.818,268.60
投资活动现金流出小计353,043.28195,353.69522,639.14341,060.02238,911.64
投资活动产生的现金流量净额-298,729.12-177,357.95-429,077.43-287,263.21-204,946.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金573.03--4,833.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金573.03--4,833.50----
取得借款收到的现金571,529.04403,523.001,646,725.171,307,097.631,039,695.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金103,532.4494,758.9894,335.8319,371.578,609.99
筹资活动现金流入小计675,634.52498,281.981,745,894.501,326,469.201,048,305.62
偿还债务支付的现金326,033.92223,892.461,235,130.91997,910.36655,742.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,683.5314,502.71112,876.51106,202.8878,981.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润130.4576.132,792.77781.10396.90
支付其他与筹资活动有关的现金54,145.739,943.45253,778.68155,672.7475,105.88
筹资活动现金流出小计479,863.18248,338.621,601,786.101,259,785.99809,830.01
筹资活动产生的现金流量净额195,771.34249,943.36144,108.4166,683.22238,475.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响162.77324.09694.011,692.1180.33
五、现金及现金等价物净增加额-1,179.42116,320.83-48,528.50-2,354.83144,252.48
加:期初现金及现金等价物余额194,273.96194,273.96242,802.46242,802.46242,802.46
六、期末现金及现金等价物余额193,094.54310,594.78194,273.96240,447.63387,054.94
附注
净利润103,688.16--268,233.60--145,994.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备130.79--4,792.46--7,191.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧108,919.89--193,004.44--81,617.12
无形资产摊销2,852.26--5,829.43--2,444.74
长期待摊费用摊销18,259.46--739.18--23,900.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失522.08---13,960.17--428.02
固定资产报废损失266.63--323.47--55.73
公允价值变动损失--------120.59
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用29,990.64--75,379.45--34,036.19
投资损失-3,932.66---11,836.61---5,852.50
递延所得税资产减少-667.72---843.18---1,232.86
递延所得税负债增加8,166.85--10,328.94---20.02
存货的减少-54,919.27---82,490.17---109,106.66
经营性应收项目的减少-182,165.09---478,747.90---223,410.94
经营性应付项目的增加65,780.24--264,993.58--154,476.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额101,615.60--235,746.52--110,643.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额193,094.54--194,273.96--387,054.94
现金的期初余额194,273.96--242,802.46--242,802.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,179.42---48,528.50--144,252.48
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