通威股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
通威股份(600438) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,148,252.435,813,479.912,270,409.315,653,331.783,987,636.31
收到的税费返还234,845.6452,336.8520,902.1159,003.6854,373.85
收到的其他与经营活动有关的现金124,627.7841,119.3418,771.90117,447.6790,085.64
经营活动现金流入小计11,507,725.855,906,936.102,310,083.335,829,783.144,132,095.81
购买商品、接受劳务支付的现金7,471,152.924,061,294.241,673,536.764,465,878.113,354,926.79
支付给职工以及为职工支付的现金338,315.46294,805.46161,000.62319,605.31227,827.77
支付的各项税费654,191.28149,343.93112,011.11179,649.44136,718.89
支付的其他与经营活动有关的现金155,807.0357,862.8138,643.17102,822.8856,444.16
经营活动现金流出小计8,619,466.684,563,306.441,985,191.665,067,955.753,775,917.61
经营活动产生的现金流量净额2,888,259.171,343,629.67324,891.66761,827.39356,178.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,045,000.00749,999.82100,000.00483,337.69463,201.45
取得投资收益所收到的现金12,097.023,639.812,193.4412,320.1511,716.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,535.053,367.40613.6612,366.74976.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------122.58142.38
收到的其他与投资活动有关的现金34,960.6335,592.8822,887.9146,764.4929,104.19
投资活动现金流入小计1,095,592.70792,599.91125,695.02554,911.66505,140.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金988,250.28821,171.01312,127.931,397,512.51713,345.45
投资所支付的现金1,505,000.001,233,645.88500,000.00339,865.04393,944.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------125,938.5011,216.06
支付的其他与投资活动有关的现金44,306.9041,207.983,490.6350,698.5537,457.75
投资活动现金流出小计2,537,557.172,096,024.87815,618.561,914,014.591,155,964.26
投资活动产生的现金流量净额-1,441,964.47-1,303,424.96-689,923.54-1,359,102.94-650,823.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金84,700.0055,300.0055,300.00273,141.50191,180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金84,700.0055,300.0055,300.00273,141.50191,180.00
取得借款收到的现金2,172,679.931,775,497.011,432,666.371,317,215.90439,958.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,023.628,512.268,512.2634,318.1220,719.19
筹资活动现金流入小计2,266,403.551,839,309.271,496,478.631,624,675.51651,857.90
偿还债务支付的现金656,944.86617,988.11309,109.91931,005.46456,502.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金500,306.91487,291.1917,357.91172,668.26141,942.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35,199.7334,268.731,177.2021,797.261,868.79
支付其他与筹资活动有关的现金120,735.02104,606.9423,433.34230,837.34128,187.40
筹资活动现金流出小计1,277,986.801,209,886.24349,901.161,334,511.07726,632.51
筹资活动产生的现金流量净额988,416.75629,423.031,146,577.47290,164.44-74,774.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,480.49-1,771.81-243.94-1,185.29126.69
五、现金及现金等价物净增加额2,431,230.96667,855.92781,301.65-308,296.39-369,293.72
加:期初现金及现金等价物余额290,307.87290,307.87290,307.87598,604.26598,604.26
六、期末现金及现金等价物余额2,721,538.83958,163.791,071,609.52290,307.87229,310.54
附注
净利润--1,423,617.69--874,221.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33,673.27--12,912.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--217,537.05--262,005.61--
无形资产摊销--4,096.75--9,201.39--
长期待摊费用摊销--5,949.45--10,336.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47,673.67--7,823.06--
固定资产报废损失--1,195.12--45,168.90--
公允价值变动损失--1,354.23---575.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,517.68--70,495.52--
投资损失---4,564.28---4,253.66--
递延所得税资产减少---7,696.44---17,180.72--
递延所得税负债增加---503.90--25,077.11--
存货的减少---200,031.23---279,686.81--
经营性应收项目的减少---287,129.50---739,475.99--
经营性应付项目的增加--23,476.00--429,734.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,343,629.67--761,827.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--958,163.79--290,307.87--
现金的期初余额--290,307.87--598,604.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--667,855.92---308,296.39--
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