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| 通威股份(600438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,559,451.24 | 1,177,996.43 | 685,590.83 | 257,112.16 | |
| 收到的税费返还 | 4,639.73 | 4,610.42 | 2,788.37 | 649.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,968.95 | 4,459.66 | 2,935.90 | 1,353.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,571,059.92 | 1,187,066.50 | 691,315.10 | 259,115.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,367,073.18 | 1,043,174.39 | 594,818.21 | 243,122.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,753.57 | 60,519.85 | 35,046.12 | 18,318.12 | |
| 支付的各项税费 | 16,695.93 | 12,459.62 | 7,039.49 | 3,668.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,567.56 | 39,034.18 | 22,580.11 | 8,040.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,513,090.23 | 1,155,188.05 | 659,483.94 | 273,148.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,969.69 | 31,878.45 | 31,831.16 | -14,032.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,245.79 | 17,176.03 | 11,874.05 | 8,074.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,347.23 | 4,775.01 | 4,193.00 | 4,078.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 724.30 | 90.86 | 68.19 | 33.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 480.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,797.60 | 22,041.90 | 16,135.24 | 12,186.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,616.43 | 34,798.26 | 22,849.59 | 6,950.92 | |
| 投资所支付的现金 | 17,126.12 | 25,920.07 | 22,916.88 | 5,908.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 55.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,742.55 | 60,773.44 | 45,766.46 | 12,859.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,944.95 | -38,731.54 | -29,631.22 | -672.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,923.48 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,923.48 | -- | 650.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 260,624.24 | 160,866.81 | 109,716.38 | 90,780.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,547.72 | 161,516.81 | 110,366.38 | 91,430.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 196,769.46 | 115,955.69 | 87,097.31 | 46,906.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,860.21 | 31,135.68 | 28,832.92 | 1,833.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 309.04 | -- | 15.00 | 7.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,129.67 | 147,241.37 | 116,080.23 | 48,889.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,418.05 | 14,275.44 | -5,713.85 | 42,541.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.28 | -196.99 | -186.07 | -157.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,570.06 | 7,225.36 | -3,699.99 | 27,678.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,178.74 | 94,178.74 | 94,178.74 | 94,178.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,748.80 | 101,404.10 | 90,478.75 | 121,857.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,726.51 | -- | 8,563.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,905.86 | -- | 2,782.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,103.22 | -- | 11,548.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,245.28 | -- | 521.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 523.76 | -- | 21.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,359.07 | -- | 283.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,980.20 | -- | 3,272.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,408.23 | -- | 4,267.24 | -- | |
| 投资损失 | -5,777.25 | -- | -4,221.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.82 | -- | 14.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -761.49 | -- | -748.01 | -- | |
| 存货的减少 | -5,869.44 | -- | -72,308.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,202.11 | -- | -2,888.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,684.96 | -- | 80,716.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,969.69 | -- | 31,831.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,748.80 | -- | 90,478.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,178.74 | -- | 94,178.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,570.06 | -- | -3,699.99 | -- | |
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