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| 通威股份(600438) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,127,014.61 | 1,649,358.58 | 919,179.97 | 575,776.98 | |
| 收到的税费返还 | 12,883.91 | 7,608.04 | 2,260.51 | 2,034.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,925.37 | 20,026.88 | 18,297.31 | 13,255.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,188,823.90 | 1,676,993.50 | 939,737.78 | 591,066.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,541,578.89 | 1,245,902.83 | 680,963.26 | 460,200.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,938.19 | 148,878.37 | 104,907.13 | 37,023.53 | |
| 支付的各项税费 | 88,512.99 | 73,890.36 | 59,238.60 | 26,531.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,831.83 | 34,219.09 | 26,553.59 | 17,135.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,878,861.89 | 1,502,890.65 | 871,662.59 | 540,891.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,962.00 | 174,102.86 | 68,075.19 | 50,174.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,068.07 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,188.94 | 1,166.54 | 1,036.85 | 1,036.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,967.15 | 2,684.33 | 2,668.50 | 587.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,306.16 | 6,319.44 | 6,319.44 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,655.41 | 17,625.96 | 10,873.85 | 1,359.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,185.74 | 90,796.27 | 83,898.64 | 65,984.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 712,435.91 | 517,905.26 | 237,874.05 | 106,731.11 | |
| 投资所支付的现金 | 12,380.00 | 10,180.00 | 4,700.00 | 2,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 471.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,055.24 | 12,882.62 | 5,423.30 | 1,309.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 738,343.07 | 540,967.88 | 247,997.35 | 110,291.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -644,157.33 | -450,171.61 | -164,098.71 | -44,307.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,190.60 | 8,259.70 | 8,159.70 | 7,978.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,190.60 | 8,259.70 | -- | 7,978.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,134,904.93 | 510,617.64 | 330,217.94 | 162,598.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 200,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,190.55 | 30,987.78 | 500.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,247,286.08 | 749,865.12 | 488,878.19 | 220,577.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 657,851.32 | 363,359.17 | 274,338.06 | 147,249.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,615.64 | 84,451.01 | 73,121.57 | 5,746.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,252.92 | 1,245.42 | 1,189.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,079.22 | 88,758.23 | 11,380.82 | 11,380.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 919,546.17 | 536,568.42 | 358,840.45 | 164,376.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 327,739.91 | 213,296.70 | 130,037.74 | 56,200.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273.45 | 743.10 | -91.32 | -450.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,181.96 | -62,028.96 | 33,922.90 | 61,618.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,984.42 | 248,936.83 | 248,936.83 | 248,936.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,802.46 | 186,907.87 | 282,859.73 | 310,554.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 203,102.01 | -- | 93,238.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,742.29 | -- | 3,682.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116,862.32 | -- | 50,244.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,327.43 | -- | 1,777.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 598.86 | -- | 17,009.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 295.70 | -- | -71.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 223.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 97.03 | -- | -610.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,291.09 | -- | 9,176.28 | -- | |
| 投资损失 | -7,550.24 | -- | -7,179.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,675.50 | -- | -2,264.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,874.34 | -- | -256.01 | -- | |
| 存货的减少 | 17,826.37 | -- | -65,023.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,787.97 | -- | -98,210.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,872.25 | -- | 66,561.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -60,137.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 309,962.00 | -- | 68,075.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 242,802.46 | -- | 282,859.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,984.42 | -- | 248,936.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,181.96 | -- | 33,922.90 | -- | |
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