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| 通威股份(600438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,653,331.78 | 3,987,636.31 | 2,449,345.70 | 959,170.05 | |
| 收到的税费返还 | 59,003.68 | 54,373.85 | 18,509.19 | 5,723.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,447.67 | 90,085.64 | 69,190.42 | 47,595.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,829,783.14 | 4,132,095.81 | 2,537,045.32 | 1,012,489.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,465,878.11 | 3,354,926.79 | 1,977,797.15 | 742,314.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 319,605.31 | 227,827.77 | 160,609.60 | 71,465.58 | |
| 支付的各项税费 | 179,649.44 | 136,718.89 | 54,087.89 | 11,584.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,822.88 | 56,444.16 | 36,526.71 | 18,596.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,067,955.75 | 3,775,917.61 | 2,229,021.35 | 843,960.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 761,827.39 | 356,178.20 | 308,023.97 | 168,529.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 483,337.69 | 463,201.45 | 333,016.27 | 162,362.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,320.15 | 11,716.09 | 10,394.00 | 8,334.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,366.74 | 976.16 | 339.41 | 141.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 122.58 | 142.38 | 142.38 | 142.38 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,764.49 | 29,104.19 | 26,929.88 | 15,177.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 554,911.66 | 505,140.27 | 370,821.95 | 186,157.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,397,512.51 | 713,345.45 | 378,982.29 | 136,641.81 | |
| 投资所支付的现金 | 339,865.04 | 393,944.99 | 280,575.01 | 120,575.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 125,938.50 | 11,216.06 | 8,943.76 | 8,943.76 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,698.55 | 37,457.75 | 36,768.77 | 10,587.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,914,014.59 | 1,155,964.26 | 705,269.83 | 276,747.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,359,102.94 | -650,823.99 | -334,447.88 | -90,590.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 273,141.50 | 191,180.00 | 102,020.00 | 67,370.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 273,141.50 | 191,180.00 | 102,020.00 | 67,370.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,317,215.90 | 439,958.71 | 226,871.71 | 88,516.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,318.12 | 20,719.19 | 20,719.19 | 20,719.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,624,675.51 | 651,857.90 | 349,610.90 | 176,605.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 931,005.46 | 456,502.92 | 283,107.57 | 218,447.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172,668.26 | 141,942.19 | 128,478.93 | 11,905.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,797.26 | 1,868.79 | 1,199.45 | 1,199.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230,837.34 | 128,187.40 | 87,452.69 | 70,947.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,334,511.07 | 726,632.51 | 499,039.19 | 301,300.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 290,164.44 | -74,774.62 | -149,428.30 | -124,694.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,185.29 | 126.69 | -426.51 | 19.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -308,296.39 | -369,293.72 | -176,278.71 | -46,736.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 598,604.26 | 598,604.26 | 598,604.26 | 598,604.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,307.87 | 229,310.54 | 422,325.55 | 551,867.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 874,221.97 | -- | 314,825.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,912.11 | -- | 92.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 262,005.61 | -- | 121,048.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,201.39 | -- | 3,978.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,336.81 | -- | 2,067.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,823.06 | -- | 14,313.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45,168.90 | -- | 5,248.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -575.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70,495.52 | -- | 28,175.49 | -- | |
| 投资损失 | -4,253.66 | -- | -3,556.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,180.72 | -- | -3,408.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25,077.11 | -- | -455.64 | -- | |
| 存货的减少 | -279,686.81 | -- | -185,602.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -739,475.99 | -- | 23,007.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 429,734.93 | -- | -34,516.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 761,827.39 | -- | 308,023.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 290,307.87 | -- | 422,325.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 598,604.26 | -- | 598,604.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -308,296.39 | -- | -176,278.71 | -- | |
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