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| 通威股份(600438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,779,487.29 | 2,065,479.78 | 1,241,449.01 | 514,333.82 | |
| 收到的税费返还 | 19,373.68 | 12,879.43 | 4,972.72 | 2,004.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,041.92 | 42,635.06 | 27,905.90 | 6,740.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,857,902.89 | 2,120,994.28 | 1,274,327.64 | 523,078.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,218,567.65 | 1,602,905.74 | 952,097.80 | 392,614.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,193.34 | 177,017.70 | 125,512.36 | 62,506.39 | |
| 支付的各项税费 | 87,419.19 | 75,397.44 | 51,633.21 | 21,358.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,976.19 | 49,140.33 | 34,441.09 | 16,095.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,622,156.37 | 1,904,461.22 | 1,163,684.46 | 492,575.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,746.52 | 216,533.06 | 110,643.18 | 30,503.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,187.72 | 24,990.00 | 22,990.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 912.05 | 734.40 | 734.40 | 122.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,149.11 | 2,679.53 | 11.82 | 7.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 87.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,225.59 | 25,392.88 | 10,228.79 | 3,223.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,561.71 | 53,796.81 | 33,965.01 | 3,352.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 420,816.89 | 279,657.40 | 224,605.01 | 112,476.36 | |
| 投资所支付的现金 | 62,119.66 | 47,220.80 | 6,038.04 | 5,970.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 296.70 | 410.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,405.89 | 13,771.81 | 8,268.60 | 2,618.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 522,639.14 | 341,060.02 | 238,911.64 | 121,065.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -429,077.43 | -287,263.21 | -204,946.64 | -117,712.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,833.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,833.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,646,725.17 | 1,307,097.63 | 1,039,695.63 | 837,209.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,335.83 | 19,371.57 | 8,609.99 | 136.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,745,894.50 | 1,326,469.20 | 1,048,305.62 | 837,345.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,235,130.91 | 997,910.36 | 655,742.51 | 238,126.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,876.51 | 106,202.88 | 78,981.62 | 14,006.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,792.77 | 781.10 | 396.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253,778.68 | 155,672.74 | 75,105.88 | 60,439.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,601,786.10 | 1,259,785.99 | 809,830.01 | 312,572.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,108.41 | 66,683.22 | 238,475.61 | 524,772.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 694.01 | 1,692.11 | 80.33 | -634.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,528.50 | -2,354.83 | 144,252.48 | 436,929.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 242,802.46 | 242,802.46 | 242,802.46 | 242,802.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,273.96 | 240,447.63 | 387,054.94 | 679,731.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 268,233.60 | -- | 145,994.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,792.46 | -- | 7,191.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 193,004.44 | -- | 81,617.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,829.43 | -- | 2,444.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 739.18 | -- | 23,900.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,960.17 | -- | 428.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 323.47 | -- | 55.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 120.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75,379.45 | -- | 34,036.19 | -- | |
| 投资损失 | -11,836.61 | -- | -5,852.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -843.18 | -- | -1,232.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,328.94 | -- | -20.02 | -- | |
| 存货的减少 | -82,490.17 | -- | -109,106.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -478,747.90 | -- | -223,410.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 264,993.58 | -- | 154,476.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 235,746.52 | -- | 110,643.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 194,273.96 | -- | 387,054.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 242,802.46 | -- | 242,802.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,528.50 | -- | 144,252.48 | -- | |
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